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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 048 141.00 | | 1 048 141.00 | 1 048 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 167.00 | 33 552.00 | 615.00 | 34 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 343.00 | 62 413.00 | 1 930.00 | 64 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 443.00 | 95 966.00 | 1 051 477.00 | 1 147 443.00 |
BT Marchandises | 133 666.00 | | 133 666.00 | 133 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 344.00 | 3 816.00 | 81 528.00 | 85 344.00 |
BZ Autres créances | 154 091.00 | | 154 091.00 | 154 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CF Disponibilités | 22 043.00 | | 22 043.00 | 22 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 777.00 | | 55 777.00 | 55 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 222.00 | 3 816.00 | 450 405.00 | 454 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 665.00 | 99 782.00 | 1 501 883.00 | 1 601 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 992 000.00 | 992 000.00 | | 992 000.00 |
DH Report à nouveau | 158.00 | 81.00 | | 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 124.00 | 82 677.00 | | 103 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 082.00 | 1 083 558.00 | | 1 104 082.00 |
DP Provisions pour risques | 55 600.00 | 40 900.00 | | 55 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 600.00 | 40 900.00 | | 55 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 606.00 | 45 420.00 | | 101 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 16 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 603.00 | 138 262.00 | | 84 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 991.00 | 152 208.00 | | 145 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 200.00 | 351 891.00 | | 342 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 883.00 | 1 476 349.00 | | 1 501 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 93 159.00 | 2 807.00 | | 93 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 159.00 | 2 807.00 | | 93 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 603.00 | 84 603.00 | | 84 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 606.00 | 101 606.00 | | 101 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 991.00 | 145 991.00 | | 145 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 004.00 | 291 084.00 | 4 920.00 | 296 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 200.00 | 342 200.00 | | 342 200.00 |