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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 025.00 | 6 037.00 | 1 988.00 | 8 025.00 |
AH Fonds commercial | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
AN Terrains | 27 424.00 | | 27 424.00 | 27 424.00 |
AP Constructions | 20 629.00 | 8 251.00 | 12 377.00 | 20 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 186.00 | 22 863.00 | 8 323.00 | 31 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 474.00 | 77 261.00 | 36 212.00 | 113 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 423.00 | 114 413.00 | 118 009.00 | 232 423.00 |
BT Marchandises | 85 508.00 | | 85 508.00 | 85 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 886.00 | | 23 886.00 | 23 886.00 |
BZ Autres créances | 90 237.00 | | 90 237.00 | 90 237.00 |
CF Disponibilités | 385 094.00 | | 385 094.00 | 385 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 611.00 | | 591 611.00 | 591 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 034.00 | 114 413.00 | 709 620.00 | 824 034.00 |
CU Autres participations | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 483 543.00 | | | 483 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 322.00 | | | 53 322.00 |
DL TOTAL (I) | 542 365.00 | | | 542 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655.00 | | | 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 311.00 | | | 87 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 587.00 | | | 65 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 254.00 | | | 167 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 620.00 | | | 709 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 254.00 | | | 167 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 043.00 | | | 287 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 412.00 | | | 247 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284.00 | | | 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 639.00 | 24 248.00 | 78 473.00 | 168 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 928.00 | 2 409.00 | 300.00 | 3 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 711.00 | 21 840.00 | 78 173.00 | 164 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 312.00 | 87 312.00 | | 87 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 23 886.00 | 114 123.00 | | 23 886.00 |
VP Divers | 90 237.00 | 90 237.00 | | 90 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 587.00 | 65 587.00 | | 65 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 069.00 | 121 009.00 | 60.00 | 121 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 255.00 | 167 255.00 | | 167 255.00 |