| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 547 685.00 | 5 000.00 | 542 685.00 | 547 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 500.00 | | 164 500.00 | 164 500.00 |
BZ Autres créances | 89 801.00 | | 89 801.00 | 89 801.00 |
CF Disponibilités | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 384.00 | | 254 384.00 | 254 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 069.00 | 5 000.00 | 797 069.00 | 802 069.00 |
CU Autres participations | 547 685.00 | 5 000.00 | 542 685.00 | 547 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
DG Autres réserves | 269 481.00 | 285 300.00 | | 269 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 299.00 | -15 820.00 | | -57 299.00 |
DL TOTAL (I) | 252 332.00 | 309 631.00 | | 252 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 691.00 | 93 083.00 | | 63 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 130.00 | 51 002.00 | | 24 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 165.00 | 39.00 | | 2 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 602.00 | 35 194.00 | | 29 602.00 |
EA Autres dettes | 425 150.00 | 264 555.00 | | 425 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 737.00 | 443 873.00 | | 544 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 069.00 | 753 503.00 | | 797 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 365.00 | 380 493.00 | | 512 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 158.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 18 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 275.00 | 38 085.00 | | 40 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 986.00 | | | 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 986.00 | | | 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 428.00 | 134 780.00 | | 138 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 726.00 | 150 600.00 | | 195 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 299.00 | -15 820.00 | | -57 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 685.00 | | 1 667.00 | 547 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 547 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 667.00 | 547 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 667.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 667.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 685.00 | | | 547 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 680.00 | 680.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 680.00 | 680.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 150.00 | 425 150.00 | | 425 150.00 |
UX Autres créances clients | 164 500.00 | 164 500.00 | | 164 500.00 |
VB T. V. A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 380.00 | 31 008.00 | 32 372.00 | 63 380.00 |
VI Groupe et associés | 24 130.00 | 24 130.00 | | 24 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 703.00 | | | 29 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 809.00 | 85 809.00 | | 85 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 301.00 | 254 301.00 | | 254 301.00 |
VW T.V.A. | 27 417.00 | 27 417.00 | | 27 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 737.00 | 512 365.00 | 32 372.00 | 544 737.00 |