| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 543.00 | 18 543.00 | | 18 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 703.00 | 208 045.00 | 116 657.00 | 324 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 111 172.00 | 226 589.00 | 6 884 583.00 | 7 111 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 291.00 | | 36 291.00 | 36 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 215.00 | | 509 215.00 | 509 215.00 |
BZ Autres créances | 5 124 303.00 | | 5 124 303.00 | 5 124 303.00 |
CF Disponibilités | 388 334.00 | | 388 334.00 | 388 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 060 868.00 | | 6 060 868.00 | 6 060 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 172 041.00 | 226 589.00 | 12 945 451.00 | 13 172 041.00 |
CU Autres participations | 6 767 925.00 | | 6 767 925.00 | 6 767 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 066 926.00 | 5 066 926.00 | | 5 066 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 387 233.00 | 292 148.00 | | 387 233.00 |
DG Autres réserves | 179 825.00 | 179 825.00 | | 179 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 222.00 | 95 085.00 | | 532 222.00 |
DL TOTAL (I) | 6 166 207.00 | 5 633 984.00 | | 6 166 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 215 753.00 | 384 333.00 | | 1 215 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 285 651.00 | 4 415 741.00 | | 4 285 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 208.00 | 85 825.00 | | 109 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 204.00 | 185 398.00 | | 230 204.00 |
EA Autres dettes | 938 425.00 | 177 891.00 | | 938 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 779 244.00 | 5 249 190.00 | | 6 779 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 945 451.00 | 10 883 175.00 | | 12 945 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 276 395.00 | 5 249 190.00 | | 6 276 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380 841.00 | 384 333.00 | | 380 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 253.00 | | 176 253.00 | 176 253.00 |
FD Production vendue biens | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
FG Production vendue services | 1 156 855.00 | | 1 156 855.00 | 1 156 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 471.00 | | 1 333 471.00 | 1 333 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 632 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 802.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 916 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 916 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 906 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 732 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 392 774.00 | | | 392 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 045.00 | 400 000.00 | | 200 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 045.00 | 400 000.00 | | 200 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 045.00 | -400 000.00 | | -200 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 549 286.00 | 1 706 390.00 | | 2 549 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 017 063.00 | 1 611 305.00 | | 2 017 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 222.00 | 95 085.00 | | 532 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 111 172.00 | | 206 488.00 | 7 111 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 966 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 000.00 | 7 281 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 000.00 | 296 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 543.00 | | | 18 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 703.00 | | 7 488.00 | 324 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 767 925.00 | | 199 000.00 | 6 767 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 589.00 | 37 755.00 | 36 000.00 | 226 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 543.00 | | | 18 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 045.00 | 37 755.00 | 36 000.00 | 208 045.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 795.00 | 137 795.00 | | 137 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 682.00 | 79 682.00 | | 79 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 669.00 | 62 669.00 | | 62 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 882.00 | 514 882.00 | | 514 882.00 |
UX Autres créances clients | 553 082.00 | 553 082.00 | | 553 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VB T. V. A. | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
VC Groupe et associés | 24 841.00 | 24 841.00 | | 24 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 070.00 | 292 070.00 | | 292 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 849.00 | 334 595.00 | 168 253.00 | 502 849.00 |
VI Groupe et associés | 4 871 761.00 | 4 871 761.00 | | 4 871 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 284.00 | | | 50 284.00 |
VP Divers | 25 846.00 | 25 846.00 | | 25 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 215 969.00 | 5 215 969.00 | | 5 215 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 846 235.00 | 5 846 235.00 | | 5 846 235.00 |
VW T.V.A. | 100 882.00 | 100 882.00 | | 100 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 568 205.00 | 6 399 951.00 | 168 253.00 | 6 568 205.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 822.00 | | | 16 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 129.00 | | | 16 129.00 |
ST Autres comptes | 256 147.00 | | | 256 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 382 141.00 | | | 382 141.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 272.00 | | | 20 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 094.00 | | | 37 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 325 759.00 | | | 325 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 074.00 | | | 133 074.00 |
ZE Dividendes | 506 692.00 | | | 506 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 660 318.00 | | | 660 318.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |