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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 161.00 | 11 019.00 | 53 141.00 | 64 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 494.00 | 23 889.00 | 35 605.00 | 59 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 382.00 | | 16 382.00 | 16 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 034.00 | 34 908.00 | 339 126.00 | 374 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 606.00 | | 202 606.00 | 202 606.00 |
BZ Autres créances | 47 146.00 | | 47 146.00 | 47 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 200.00 | | 100 200.00 | 100 200.00 |
CF Disponibilités | 60 154.00 | | 60 154.00 | 60 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 222.00 | | 20 222.00 | 20 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 328.00 | | 430 328.00 | 430 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 362.00 | 34 908.00 | 769 454.00 | 804 362.00 |
CU Autres participations | 233 998.00 | | 233 998.00 | 233 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 381 105.00 | 349 269.00 | | 381 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 998.00 | 31 835.00 | | 48 998.00 |
DL TOTAL (I) | 510 102.00 | 461 105.00 | | 510 102.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 074.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 074.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 363.00 | 71 960.00 | | 47 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 25 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 229.00 | 76 227.00 | | 85 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 177.00 | 152 715.00 | | 95 177.00 |
EA Autres dettes | 1 582.00 | 1 384.00 | | 1 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 352.00 | 327 285.00 | | 259 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 454.00 | 804 464.00 | | 769 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 959 402.00 | | 959 402.00 | 959 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 402.00 | | 959 402.00 | 959 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 648.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 940.00 | 195 000.00 | | 41 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 940.00 | 195 000.00 | | 41 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 202 735.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 202 735.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 940.00 | -7 735.00 | | 41 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 953.00 | 5 706.00 | | 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 026.00 | 1 219 015.00 | | 1 047 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 028.00 | 1 187 179.00 | | 998 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 998.00 | 31 835.00 | | 48 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 617.00 | | 1 418.00 | 377 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 250 380.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | | 374 034.00 | 5 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 451.00 | | 1 204.00 | 122 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 166.00 | | 214.00 | 255 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 261.00 | 18 648.00 | | 16 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 261.00 | 18 648.00 | | 16 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 074.00 | | 16 074.00 | 16 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 074.00 | | 16 074.00 | 16 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 229.00 | 85 229.00 | | 85 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 702.00 | 40 702.00 | | 40 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 382.00 | | 16 382.00 | 16 382.00 |
UX Autres créances clients | 202 606.00 | 202 606.00 | | 202 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VB T. V. A. | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 363.00 | 47 363.00 | | 47 363.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 222.00 | 20 222.00 | | 20 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 356.00 | 269 974.00 | 16 382.00 | 286 356.00 |
VW T.V.A. | 33 766.00 | 33 766.00 | | 33 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 352.00 | 259 352.00 | | 259 352.00 |