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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 027.00 | 9 883.00 | 3 143.00 | 13 027.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 681.00 | 17 632.00 | 3 048.00 | 20 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 025.00 | 37 509.00 | 515.00 | 38 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 000.00 | 77 414.00 | 9 585.00 | 87 000.00 |
BN En cours de production de biens | 22 084.00 | | 22 084.00 | 22 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 172.00 | 1 300.00 | 190 872.00 | 192 172.00 |
BZ Autres créances | 16 610.00 | | 16 610.00 | 16 610.00 |
CF Disponibilités | 66 510.00 | | 66 510.00 | 66 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 941.00 | | 15 941.00 | 15 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 319.00 | 1 300.00 | 312 019.00 | 313 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 319.00 | 78 714.00 | 321 605.00 | 400 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 93 048.00 | 74 430.00 | | 93 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 990.00 | 32 537.00 | | 5 990.00 |
DL TOTAL (I) | 107 839.00 | 115 767.00 | | 107 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 415.00 | 40 925.00 | | 38 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 315.00 | 41.00 | | 3 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 987.00 | 89 158.00 | | 81 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 047.00 | 75 233.00 | | 90 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 766.00 | 205 359.00 | | 213 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 605.00 | 321 127.00 | | 321 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 328.00 | 167 509.00 | | 179 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 102.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 610.00 | | 542 610.00 | 542 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 610.00 | | 542 610.00 | 542 610.00 |
FM Production stockée | | | 10 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 277.00 | 1 176.00 | | 3 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 460.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 460.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 1 320.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 1 320.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -860.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | 1 367.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 712.00 | 578 613.00 | | 559 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 721.00 | 546 076.00 | | 553 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 990.00 | 32 537.00 | | 5 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 700.00 | | 300.00 | 86 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 415.00 | | | 25 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 707.00 | | | 58 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 577.00 | | 300.00 | 2 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 909.00 | 7 504.00 | | 69 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 265.00 | 2 006.00 | | 20 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 644.00 | 5 497.00 | | 49 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 666.00 | | 3 366.00 | 4 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 666.00 | | 3 366.00 | 4 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 666.00 | | 3 366.00 | 4 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 987.00 | 81 987.00 | | 81 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 094.00 | 26 094.00 | | 26 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 167.00 | 21 167.00 | | 21 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
UX Autres créances clients | 181 622.00 | | | 181 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 488.00 | | | 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
VB T. V. A. | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 415.00 | 3 977.00 | 16 584.00 | 38 415.00 |
VI Groupe et associés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 941.00 | | | 15 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 602.00 | 224 724.00 | 2 877.00 | 227 602.00 |
VW T.V.A. | 39 241.00 | 39 241.00 | | 39 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 766.00 | 179 328.00 | 16 584.00 | 213 766.00 |