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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 098.00 | 502.00 | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 876.00 | 43 645.00 | 10 231.00 | 53 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 891.00 | 54 758.00 | 12 133.00 | 66 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 554.00 | 99 500.00 | 93 053.00 | 192 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 405.00 | | 13 405.00 | 13 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 568.00 | | 442 568.00 | 442 568.00 |
BZ Autres créances | 34 602.00 | | 34 602.00 | 34 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CF Disponibilités | 83 453.00 | | 83 453.00 | 83 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 596.00 | | 581 596.00 | 581 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 149.00 | 99 500.00 | 674 649.00 | 774 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 30 867.00 | | | 30 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 721.00 | | | 117 721.00 |
DL TOTAL (I) | 298 188.00 | | | 298 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 139.00 | | | 133 139.00 |
EA Autres dettes | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 461.00 | | | 376 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 649.00 | | | 674 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 461.00 | | | 376 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 706.00 | | 5 536.00 | 213 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | 1 600.00 | 1 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 143.00 | | 3 936.00 | 142 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 254.00 | 9 798.00 | 26 552.00 | 116 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 375.00 | 1 098.00 | 1 375.00 | 1 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 879.00 | 8 700.00 | 25 177.00 | 114 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 240.00 | 41 240.00 | | 41 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 455.00 | 20 455.00 | | 20 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
UX Autres créances clients | 442 568.00 | | | 442 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 353.00 | | | 353.00 |
VB T. V. A. | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
VI Groupe et associés | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 214.00 | | | 20 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 514.00 | 484 327.00 | 5 187.00 | 489 514.00 |
VW T.V.A. | 59 890.00 | 59 890.00 | | 59 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 461.00 | 373 461.00 | | 373 461.00 |