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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 598.00 | 1 669.00 | 1 929.00 | 3 598.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 138.00 | 31 516.00 | 11 622.00 | 43 138.00 |
040 Immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 196.00 | 33 185.00 | 16 011.00 | 49 196.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 346.00 | | 48 346.00 | 48 346.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 875.00 | 2 969.00 | 80 906.00 | 83 875.00 |
072 Créances – Autres | 10 316.00 | | 10 316.00 | 10 316.00 |
084 Disponibilités | 14 566.00 | | 14 566.00 | 14 566.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 384.00 | 2 969.00 | 156 415.00 | 159 384.00 |
110 Total général Actif | 208 580.00 | 36 154.00 | 172 426.00 | 208 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 935.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 561.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 436.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 426.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 497.00 | 1 530.00 | | 3 497.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 401 785.00 | 355 921.00 | | 401 785.00 |
222 Production stockée | 4 336.00 | 5 672.00 | | 4 336.00 |
230 Autres produits | 5 533.00 | 24 040.00 | | 5 533.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 415 151.00 | 387 163.00 | | 415 151.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 188 734.00 | 169 699.00 | | 188 734.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 167.00 | -4 405.00 | | -3 167.00 |
242 Autres charges externes. | 59 295.00 | 54 216.00 | | 59 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 652.00 | 638.00 | | 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 257.00 | 99 227.00 | | 115 257.00 |
252 Charges sociales | 22 744.00 | 14 772.00 | | 22 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 920.00 | 5 637.00 | | 6 920.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
262 Autres charges | 972.00 | 150.00 | | 972.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 394 376.00 | 339 934.00 | | 394 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 775.00 | 47 229.00 | | 20 775.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 865.00 | | | 865.00 |
294 Charges financières | 1 118.00 | 1 213.00 | | 1 118.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 793.00 | 35 386.00 | | 3 793.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 204.00 | -2 942.00 | | -2 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 935.00 | 13 574.00 | | 18 935.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 764.00 | | | 764.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 570.00 | | | 52 570.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 967.00 | | | 65 967.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 647.00 | | | 46 647.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |