| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 242.00 | 7 588.00 | 654.00 | 8 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 314.00 | 48 388.00 | 175 926.00 | 224 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 694.00 | 2 372.00 | 9 322.00 | 11 694.00 |
BZ Autres créances | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
CF Disponibilités | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 773.00 | 2 372.00 | 17 401.00 | 19 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 087.00 | 50 760.00 | 193 327.00 | 244 087.00 |
CU Autres participations | 25 272.00 | | 25 272.00 | 25 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 91 901.00 | 75 081.00 | | 91 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 446.00 | 16 820.00 | | 23 446.00 |
DL TOTAL (I) | 137 346.00 | 113 901.00 | | 137 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 385.00 | 23 853.00 | | 20 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 164.00 | 37 261.00 | | 10 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 667.00 | 15 880.00 | | 15 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 927.00 | 9 128.00 | | 8 927.00 |
EA Autres dettes | 837.00 | 395.00 | | 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 980.00 | 86 517.00 | | 55 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 327.00 | 200 418.00 | | 193 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 261.00 | | | 37 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 171.00 | | 76 171.00 | 76 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 171.00 | | 76 171.00 | 76 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 034.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 034.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830.00 | 90.00 | | 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 018.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 830.00 | 90.00 | | 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -830.00 | 2 944.00 | | -830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 149.00 | 2 984.00 | | 4 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 175.00 | 77 682.00 | | 76 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 729.00 | 60 862.00 | | 52 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 446.00 | 16 820.00 | | 23 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 314.00 | | | 224 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 272.00 | | | 175 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 932.00 | 457.00 | | 47 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 132.00 | 457.00 | | 7 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UX Autres créances clients | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
VB T. V. A. | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 385.00 | 3 505.00 | 14 415.00 | 20 385.00 |
VI Groupe et associés | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
VW T.V.A. | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 980.00 | 39 100.00 | 14 415.00 | 55 980.00 |