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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 416.00 | | 88 416.00 | 88 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 916.00 | 5 000.00 | 788 916.00 | 793 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 21 188.00 | | 21 188.00 | 21 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
CF Disponibilités | 210 168.00 | | 210 168.00 | 210 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 366.00 | | 337 366.00 | 337 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 283.00 | 5 000.00 | 1 126 283.00 | 1 131 283.00 |
CU Autres participations | 700 500.00 | | 700 500.00 | 700 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 639 550.00 | | | 639 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 955.00 | | | 63 955.00 |
DG Autres réserves | 294 578.00 | | | 294 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 132.00 | | | 69 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 215.00 | | | 1 067 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 176.00 | | | 49 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 067.00 | | | 59 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 283.00 | | | 1 126 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 795.00 | | | 19 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
FG Production vendue services | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 481.00 | | 82 483.00 | 82 481.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 042.00 | | | 19 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 973.00 | | | 134 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 841.00 | | | 65 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 132.00 | | | 69 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 500.00 | | | 705 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 793 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 500.00 | | | 700 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 177.00 | 9 905.00 | 39 272.00 | 49 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 823.00 | | | 823.00 |
VP Divers | 21 189.00 | 21 189.00 | | 21 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 889.00 | 30 889.00 | | 30 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 067.00 | 19 795.00 | 39 272.00 | 59 067.00 |