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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 678.00 | 77 832.00 | 149 847.00 | 227 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 325.00 | | 91 325.00 | 91 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 644.00 | 80 721.00 | 1 042 924.00 | 1 123 644.00 |
BT Marchandises | 312 974.00 | 9 527.00 | 303 447.00 | 312 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 065.00 | 811.00 | 54 254.00 | 55 065.00 |
BZ Autres créances | 9 551.00 | | 9 551.00 | 9 551.00 |
CF Disponibilités | 187 465.00 | | 187 465.00 | 187 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 846.00 | 10 338.00 | 558 507.00 | 568 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 490.00 | 91 059.00 | 1 601 431.00 | 1 692 490.00 |
CU Autres participations | 16 752.00 | | 16 752.00 | 16 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 316 504.00 | | | 316 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 722.00 | | | 193 722.00 |
DL TOTAL (I) | 620 226.00 | | | 620 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 660.00 | | | 655 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 265.00 | | | 265 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 757.00 | | | 45 757.00 |
EA Autres dettes | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 205.00 | | | 981 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 431.00 | | | 1 601 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 367.00 | | | 557 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 132.00 | 9 527.00 | 4 132.00 | 4 132.00 |
6T Sur comptes clients | 547.00 | 811.00 | 547.00 | 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 679.00 | 10 338.00 | 4 679.00 | 4 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 679.00 | 10 338.00 | 4 679.00 | 4 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 265.00 | 265 265.00 | | 265 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655 660.00 | 231 823.00 | 352 842.00 | 655 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 757.00 | 45 757.00 | | 45 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 732.00 | 68 407.00 | 91 325.00 | 159 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 205.00 | 557 367.00 | 352 842.00 | 981 205.00 |