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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 335.00 | 1 853.00 | 482.00 | 2 335.00 |
AP Constructions | 249 854.00 | 88 320.00 | 161 533.00 | 249 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 425.00 | 90 237.00 | 37 187.00 | 127 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 950.00 | 411 784.00 | 340 165.00 | 751 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 250.00 | | 61 250.00 | 61 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 644.00 | 592 195.00 | 602 449.00 | 1 194 644.00 |
BT Marchandises | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BZ Autres créances | 27 813.00 | | 27 813.00 | 27 813.00 |
CF Disponibilités | 310 765.00 | | 310 765.00 | 310 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 137.00 | | 351 137.00 | 351 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 781.00 | 592 195.00 | 953 586.00 | 1 545 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 250.00 | | | 61 250.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 824.00 | 4 850.00 | | 5 824.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 979.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 684.00 | 19 498.00 | | 17 684.00 |
DL TOTAL (I) | 323 511.00 | 325 327.00 | | 323 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 861.00 | 590 222.00 | | 562 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 439.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255.00 | 1 531.00 | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 984.00 | 26 264.00 | | 11 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 809.00 | 44 434.00 | | 49 809.00 |
EA Autres dettes | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 075.00 | 673 056.00 | | 630 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 586.00 | 998 383.00 | | 953 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 301.00 | 207 873.00 | | 201 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
FG Production vendue services | 932 049.00 | | 932 049.00 | 932 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 957.00 | | 934 957.00 | 934 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 383.00 | |
GE Autres charges | | | 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 109.00 | 2 057.00 | | 1 109.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 414.00 | 25 932.00 | | 26 414.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 474.00 | 417.00 | | 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 729.00 | | | 13 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 729.00 | 1 000.00 | | 13 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 855.00 | -1 000.00 | | 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -433.00 | -484.00 | | -433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 760.00 | 919 544.00 | | 962 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 076.00 | 900 046.00 | | 945 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 684.00 | 19 498.00 | | 17 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 002.00 | | 81 145.00 | 1 128 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 503.00 | 1 194 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 503.00 | 2 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 1 129 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 153.00 | | 1 685.00 | 11 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 768.00 | | 79 460.00 | 1 053 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 081.00 | | | 63 081.00 |