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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 689.00 | 8 018.00 | 1 671.00 | 9 689.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 689.00 | 8 018.00 | 1 671.00 | 9 689.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
060 Stock marchandises | 14 125.00 | | 14 125.00 | 14 125.00 |
072 Créances – Autres | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
084 Disponibilités | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 959.00 | | 36 959.00 | 36 959.00 |
110 Total général Actif | 46 647.00 | 8 018.00 | 38 629.00 | 46 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 206.00 | |
134 Report à nouveau | | | 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 629.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 615.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 152.00 | 26 734.00 | | 11 152.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 798.00 | 50 818.00 | | 67 798.00 |
230 Autres produits | 1 200.00 | 1.00 | | 1 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 151.00 | 77 553.00 | | 80 151.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 472.00 | 17 768.00 | | 7 472.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -134.00 | -4 290.00 | | -134.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 034.00 | 10 736.00 | | 7 034.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -634.00 | -2 011.00 | | -634.00 |
242 Autres charges externes. | 45 807.00 | 45 739.00 | | 45 807.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 223.00 | 1 276.00 | | 3 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 982.00 | 4 883.00 | | 13 982.00 |
252 Charges sociales | 2 646.00 | 1 158.00 | | 2 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 375.00 | 315.00 | | 375.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 776.00 | 75 581.00 | | 79 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | 375.00 | 1 972.00 | | 375.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | 192.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 49.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 380.00 | 2 115.00 | | 380.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 615.00 | | | 615.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 615.00 | | | 615.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 135.00 | | | 9 135.00 |