| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 522.00 | 121 341.00 | 61 180.00 | 182 522.00 |
040 Immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 593.00 | 121 341.00 | 117 251.00 | 238 593.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
060 Stock marchandises | 70 405.00 | | 70 405.00 | 70 405.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
072 Créances – Autres | 42 353.00 | | 42 353.00 | 42 353.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
084 Disponibilités | 11 862.00 | | 11 862.00 | 11 862.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 670.00 | | 130 670.00 | 130 670.00 |
110 Total général Actif | 369 263.00 | 121 341.00 | 247 922.00 | 369 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 369.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 722.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 922.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 018.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 417.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 345 906.00 | | | 345 906.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 735.00 | | | 85 735.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
230 Autres produits | 577.00 | | | 577.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 440 609.00 | | | 440 609.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 225 116.00 | | | 225 116.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -446.00 | | | -446.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 162.00 | | | -1 162.00 |
242 Autres charges externes. | 53 159.00 | | | 53 159.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 948.00 | | | 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 004.00 | | | 95 004.00 |
252 Charges sociales | 21 706.00 | | | 21 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
262 Autres charges | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 426 607.00 | | | 426 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
294 Charges financières | 349.00 | | | 349.00 |
300 Charges exceptionnelles | 243.00 | | | 243.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 570.00 | | | 570.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 448.00 | | | 13 448.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 575.00 | | | 224 575.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 953.00 | | | 85 953.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 334.00 | | | 57 334.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |