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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 736.00 | 1 264.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 055.00 | 12 536.00 | 96 519.00 | 109 055.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 609 105.00 | | 609 105.00 | 609 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 547 421.00 | 199 700.00 | 5 347 722.00 | 5 547 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 060.00 | | 183 060.00 | 183 060.00 |
BZ Autres créances | 30 039.00 | | 30 039.00 | 30 039.00 |
CF Disponibilités | 38 593.00 | | 38 593.00 | 38 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 813.00 | | 23 813.00 | 23 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 294.00 | | 276 294.00 | 276 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 823 715.00 | 199 700.00 | 5 624 015.00 | 5 823 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 957.00 | | | 59 957.00 |
CU Autres participations | 4 818 859.00 | 180 426.00 | 4 638 433.00 | 4 818 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 55 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 756 952.00 | 409 168.00 | | 756 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 698.00 | 392 784.00 | | 438 698.00 |
DL TOTAL (I) | 3 295 651.00 | 2 856 952.00 | | 3 295 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 768 188.00 | 1 867 114.00 | | 1 768 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 797.00 | 1 359 700.00 | | 315 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 900.00 | 6 500.00 | | 8 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 215.00 | 48 410.00 | | 235 215.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 328 364.00 | 3 281 988.00 | | 2 328 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 624 015.00 | 6 138 940.00 | | 5 624 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 647.00 | 1 088 233.00 | | 496 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 287 623.00 | | 1 287 623.00 | 1 287 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 623.00 | | 1 287 623.00 | 1 287 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 654.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 182.00 | 42 538.00 | | 66 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -36 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 036.00 | 108 796.00 | | 125 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 918.00 | 889 072.00 | | 1 482 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 219.00 | 496 288.00 | | 1 044 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 698.00 | 392 784.00 | | 438 698.00 |