| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 983.00 | 12 361.00 | 2 622.00 | 14 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 764.00 | 107 628.00 | 160 137.00 | 267 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 183 068.00 | 119 989.00 | 2 063 079.00 | 2 183 068.00 |
BT Marchandises | 227 514.00 | | 227 514.00 | 227 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 867.00 | | 46 867.00 | 46 867.00 |
BZ Autres créances | 40 810.00 | | 40 810.00 | 40 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 767.00 | | 50 767.00 | 50 767.00 |
CF Disponibilités | 113 560.00 | | 113 560.00 | 113 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 758.00 | | 481 758.00 | 481 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 826.00 | 119 989.00 | 2 544 837.00 | 2 664 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 908 682.00 | 761 447.00 | | 908 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 088.00 | 167 255.00 | | 167 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 869.00 | 1 038 802.00 | | 1 185 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 157 349.00 | 1 331 983.00 | | 1 157 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 335.00 | 7 988.00 | | 9 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 028.00 | 104 999.00 | | 114 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 535.00 | 84 128.00 | | 52 535.00 |
EA Autres dettes | 25 722.00 | 27 977.00 | | 25 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 967.00 | 1 557 076.00 | | 1 358 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 544 837.00 | 2 595 878.00 | | 2 544 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 587.00 | 402 062.00 | | 381 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 182 373.00 | | 695.00 | 2 182 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 183 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 053.00 | | 695.00 | 282 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 758.00 | 33 231.00 | | 86 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 758.00 | 33 231.00 | | 86 758.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 028.00 | 114 028.00 | | 114 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 338.00 | 23 338.00 | | 23 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 722.00 | 25 722.00 | | 25 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 46 867.00 | -46 867.00 | | 46 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VB T. V. A. | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VC Groupe et associés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 155 729.00 | 178 348.00 | 749 667.00 | 1 155 729.00 |
VI Groupe et associés | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 637.00 | | | 179 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
VP Divers | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 236.00 | 89 236.00 | | 89 236.00 |
VW T.V.A. | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 968.00 | 381 587.00 | 749 667.00 | 1 358 968.00 |