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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
AH Fonds commercial | 28 225.00 | | 28 225.00 | 28 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 16 353.00 | 9 544.00 | 6 809.00 | 16 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 515.00 | 10 285.00 | 3 230.00 | 13 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 776.00 | 2 193.00 | 8 582.00 | 10 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 087.00 | 24 742.00 | 52 346.00 | 77 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
BZ Autres créances | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CF Disponibilités | 39 555.00 | | 39 555.00 | 39 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 329.00 | | 50 329.00 | 50 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 416.00 | 24 742.00 | 102 674.00 | 127 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 991.00 | 17 333.00 | | 38 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 090.00 | 21 657.00 | | 24 090.00 |
DL TOTAL (I) | 74 081.00 | 49 991.00 | | 74 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 957.00 | 8 879.00 | | 13 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437.00 | 4 288.00 | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 514.00 | 8 154.00 | | 8 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 687.00 | 5 388.00 | | 5 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 593.00 | 26 709.00 | | 28 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 674.00 | 76 699.00 | | 102 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 514.00 | 26 709.00 | | 20 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 515.00 | | 10 572.00 | 66 515.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 087.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 825.00 | | | 33 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 071.00 | | 10 572.00 | 30 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 420.00 | 4 322.00 | | 20 420.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 700.00 | 4 322.00 | | 17 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VB T. V. A. | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 957.00 | 4 897.00 | 9 060.00 | 13 957.00 |
VI Groupe et associés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VW T.V.A. | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 594.00 | 19 534.00 | 9 060.00 | 28 594.00 |