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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
AH Fonds commercial | 50 407.00 | | 50 407.00 | 50 407.00 |
AP Constructions | 82 993.00 | 59 250.00 | 23 743.00 | 82 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 144.00 | 22 144.00 | | 22 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 355.00 | 80 845.00 | 16 510.00 | 97 355.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 239 143.00 | 25 982.00 | 213 161.00 | 239 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 101.00 | 269 032.00 | 382 070.00 | 651 101.00 |
BT Marchandises | 162 939.00 | | 162 939.00 | 162 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 571.00 | 3 295.00 | 158 276.00 | 161 571.00 |
BZ Autres créances | 102 290.00 | | 102 290.00 | 102 290.00 |
CF Disponibilités | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 185.00 | 3 295.00 | 430 889.00 | 434 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 286.00 | 272 327.00 | 812 959.00 | 1 085 286.00 |
CU Autres participations | 137 204.00 | 80 000.00 | 57 204.00 | 137 204.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 811.00 | -811.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 319 315.00 | 319 315.00 | | 319 315.00 |
DH Report à nouveau | -66 520.00 | -80 687.00 | | -66 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 681.00 | 14 167.00 | | 11 681.00 |
DL TOTAL (I) | 326 218.00 | 314 537.00 | | 326 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 248.00 | 111 843.00 | | 114 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 163.00 | 201 568.00 | | 200 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 861.00 | 129 557.00 | | 118 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 553.00 | 62 088.00 | | 52 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
EA Autres dettes | | 919.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 486 741.00 | 506 889.00 | | 486 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 959.00 | 821 427.00 | | 812 959.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 405.00 | 456 270.00 | | 280 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 734.00 | 26 548.00 | | 45 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 978 203.00 | 39 261.00 | 1 017 464.00 | 978 203.00 |
FG Production vendue services | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 803.00 | 39 261.00 | 1 041 064.00 | 1 001 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 602 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 412.00 | |
GE Autres charges | | | 12 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 713.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 289.00 | 3 832.00 | | 1 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 9.00 | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 1 509.00 | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 43.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 43.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | 1 466.00 | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -391.00 | | | -391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 888.00 | 968 292.00 | | 1 065 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 208.00 | 954 124.00 | | 1 054 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 681.00 | 14 167.00 | | 11 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 886.00 | 11 616.00 | | 17 886.00 |