| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AP Constructions | 3 106.00 | 1 593.00 | 1 513.00 | 3 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 830.00 | 10 383.00 | 1 447.00 | 11 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 545.00 | 74 053.00 | 78 492.00 | 152 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 032.00 | | 15 032.00 | 15 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 377.00 | | 130 377.00 | 130 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 260.00 | 91 399.00 | 966 861.00 | 1 058 260.00 |
BT Marchandises | 202 909.00 | | 202 909.00 | 202 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 325.00 | | 58 325.00 | 58 325.00 |
BZ Autres créances | 9 898.00 | | 9 898.00 | 9 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 187 900.00 | | 187 900.00 | 187 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 881.00 | | 535 881.00 | 535 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 141.00 | 91 399.00 | 1 502 742.00 | 1 594 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 206.00 | | | 17 206.00 |
DG Autres réserves | 284 508.00 | | | 284 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 249.00 | | | 109 249.00 |
DL TOTAL (I) | 610 963.00 | | | 610 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 849.00 | | | 489 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 975.00 | | | 124 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 549.00 | | | 174 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 828.00 | | | 80 828.00 |
EA Autres dettes | 21 578.00 | | | 21 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 779.00 | | | 891 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 742.00 | | | 1 502 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 664.00 | | | 487 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 691.00 | 52 736.00 | 7 000.00 | 1 002 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 167.00 | | 1 058 260.00 | 4 167.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 167.00 | | 167 481.00 | 4 167.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745 370.00 | | | 745 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 648.00 | | 7 000.00 | 164 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 673.00 | 52 736.00 | | 92 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 377.00 | 22 022.00 | | 69 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 007.00 | 22 022.00 | | 64 007.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 549.00 | 174 549.00 | | 174 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 683.00 | 20 683.00 | | 20 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 093.00 | 37 093.00 | | 37 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 377.00 | | 130 377.00 | 130 377.00 |
UX Autres créances clients | 58 325.00 | 58 325.00 | | 58 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 849.00 | 85 734.00 | 404 115.00 | 489 849.00 |
VI Groupe et associés | 124 975.00 | 124 975.00 | | 124 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 846.00 | | | 83 846.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 011.00 | 71 635.00 | 130 377.00 | 202 011.00 |
VW T.V.A. | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 779.00 | 487 664.00 | 404 115.00 | 891 779.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |