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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 461.00 | 3 750.00 | 87 711.00 | 91 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 607.00 | 23 389.00 | 395 218.00 | 418 607.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 118.00 | | 11 118.00 | 11 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 378.00 | 27 139.00 | 543 239.00 | 570 378.00 |
BT Marchandises | 118 236.00 | | 118 236.00 | 118 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BZ Autres créances | 33 116.00 | | 33 116.00 | 33 116.00 |
CF Disponibilités | 67 986.00 | | 67 986.00 | 67 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 038.00 | | 225 038.00 | 225 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 416.00 | 27 139.00 | 768 277.00 | 795 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 518.00 | | | 16 518.00 |
CU Autres participations | 43 792.00 | | 43 792.00 | 43 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 368 075.00 | 216 244.00 | | 368 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 070.00 | 151 831.00 | | 42 070.00 |
DL TOTAL (I) | 418 945.00 | 376 875.00 | | 418 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 716.00 | 175 367.00 | | 100 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 398.00 | 194 398.00 | | 94 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 760.00 | 107 554.00 | | 129 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 485.00 | 44 027.00 | | 21 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
EA Autres dettes | | 5 298.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 349 332.00 | 526 644.00 | | 349 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 277.00 | 903 519.00 | | 768 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 564.00 | 526 644.00 | | 258 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 842 051.00 | | 842 051.00 | 842 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 051.00 | | 842 051.00 | 842 051.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 753 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 139.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 141.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 58.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 321.00 | 503 300.00 | | 129 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 322.00 | 503 358.00 | | 129 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 10 353.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -152 090.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 462 442.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 217.00 | 40 915.00 | | 129 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 197.00 | 63 234.00 | | 8 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 373.00 | 2 090 838.00 | | 971 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 302.00 | 1 939 007.00 | | 929 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 070.00 | 151 831.00 | | 42 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 000.00 | | 616 430.00 | 51 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 927.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 939.00 | 60 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 051.00 | 570 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 112.00 | 510 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 000.00 | | 12 250.00 | 51 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 139.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 760.00 | 129 760.00 | | 129 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 716.00 | 9 948.00 | 52 008.00 | 100 716.00 |
VI Groupe et associés | 94 398.00 | 94 398.00 | | 94 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 716.00 | | | 100 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 367.00 | | | 175 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VP Divers | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 334.00 | 55 334.00 | | 55 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 332.00 | 258 564.00 | 52 008.00 | 349 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 642.00 | 2 612.00 | | 1 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 690.00 | 15 798.00 | | 13 690.00 |
ST Autres comptes | 82 784.00 | 80 226.00 | | 82 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 263.00 | 26 189.00 | | 35 263.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
YT Sous‐traitance | 11 356.00 | 5 040.00 | | 11 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 077.00 | 2 075.00 | | 2 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 719.00 | 4 686.00 | | 3 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 516.00 | 150 821.00 | | 105 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 010.00 | 124 837.00 | | 100 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 094.00 | 127 252.00 | | 143 094.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |