| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 558.00 | 1 340.00 | 1 218.00 | 2 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 912.00 | 32 778.00 | 44 133.00 | 76 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 641.00 | 36 338.00 | 47 303.00 | 83 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
BT Marchandises | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
BZ Autres créances | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 14 377.00 | | 14 377.00 | 14 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 924.00 | | 82 924.00 | 82 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 565.00 | 36 338.00 | 130 226.00 | 166 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
DH Report à nouveau | 40 601.00 | 17 889.00 | | 40 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 348.00 | 22 712.00 | | 19 348.00 |
DL TOTAL (I) | 64 689.00 | 45 341.00 | | 64 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 451.00 | 45 355.00 | | 35 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712.00 | 3 995.00 | | 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 793.00 | 7 837.00 | | 9 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 559.00 | 19 477.00 | | 19 559.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 538.00 | 76 665.00 | | 65 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 226.00 | 122 006.00 | | 130 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 201.00 | 41 213.00 | | 40 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
FG Production vendue services | 207 564.00 | | 207 564.00 | 207 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 355.00 | | 214 355.00 | 214 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 669.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 018.00 | 10 078.00 | | 14 018.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 153.00 | 152.00 | | 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 694.00 | 8 682.00 | | 6 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 423.00 | 201 558.00 | | 228 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 075.00 | 178 846.00 | | 209 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 348.00 | 22 712.00 | | 19 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 612.00 | | 28.00 | 83 612.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 641.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 469.00 | | | 79 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 923.00 | | 28.00 | 1 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 669.00 | 9 669.00 | | 26 669.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 855.00 | 145.00 | | 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 084.00 | 136.00 | | 1 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 730.00 | 9 388.00 | | 24 730.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
UX Autres créances clients | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 451.00 | 10 114.00 | 25 337.00 | 35 451.00 |
VI Groupe et associés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
VP Divers | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 276.00 | 24 276.00 | | 24 276.00 |
VW T.V.A. | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 538.00 | 40 201.00 | 25 337.00 | 65 538.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 523.00 | 825.00 | | 1 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 892.00 | 19 707.00 | | 21 892.00 |
ST Autres comptes | 16 720.00 | 14 874.00 | | 16 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 278.00 | 8 908.00 | | 18 278.00 |
YT Sous‐traitance | 250.00 | 248.00 | | 250.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 146.00 | 1 905.00 | | 2 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 149.00 | 1 520.00 | | 2 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 672.00 | 2 345.00 | | 3 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 202.00 | 38 874.00 | | 43 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 840.00 | 10 779.00 | | 14 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 287.00 | 45 642.00 | | 59 287.00 |