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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 466 000.00 | | 466 000.00 | 466 000.00 |
BZ Autres créances | 48 829.00 | | 48 829.00 | 48 829.00 |
CF Disponibilités | 262 991.00 | | 262 991.00 | 262 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 820.00 | | 311 820.00 | 311 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 820.00 | | 777 820.00 | 777 820.00 |
CU Autres participations | 466 000.00 | | 466 000.00 | 466 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
DG Autres réserves | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
DH Report à nouveau | | -3 922.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 773.00 | 78 736.00 | | 55 773.00 |
DL TOTAL (I) | 520 586.00 | 524 814.00 | | 520 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 598.00 | 3 040.00 | | 166 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 943.00 | 1 200.00 | | 2 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 307.00 | | | 85 307.00 |
EA Autres dettes | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 233.00 | 4 240.00 | | 257 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 820.00 | 529 054.00 | | 777 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 233.00 | 4 240.00 | | 257 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 725.00 | | 201 725.00 | 201 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 725.00 | | 201 725.00 | 201 725.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 362.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 724.00 | | | 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724.00 | | | 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -724.00 | | | -724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 395.00 | | | -4 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 725.00 | 80 000.00 | | 296 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 952.00 | 1 264.00 | | 240 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 773.00 | 78 736.00 | | 55 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 000.00 | | 8 000.00 | 458 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458 000.00 | | 8 000.00 | 458 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 966.00 | 25 966.00 | | 25 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VB T. V. A. | 946.00 | | | 946.00 |
VC Groupe et associés | 43 488.00 | | | 43 488.00 |
VI Groupe et associés | 166 598.00 | 166 598.00 | | 166 598.00 |
VP Divers | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 829.00 | 48 829.00 | | 48 829.00 |
VW T.V.A. | 40 341.00 | 40 341.00 | | 40 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 233.00 | 257 233.00 | | 257 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 116.00 | 1 207.00 | | 39 116.00 |
ST Autres comptes | 31 513.00 | 57.00 | | 31 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 272.00 | | | 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 628.00 | 1 264.00 | | 70 628.00 |