| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 615.00 | | 27 615.00 | 27 615.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 319.00 | 22 972.00 | 76 347.00 | 99 319.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 934.00 | 22 972.00 | 103 962.00 | 126 934.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
060 Stock marchandises | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
072 Créances – Autres | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
084 Disponibilités | 23 990.00 | | 23 990.00 | 23 990.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 187.00 | | 29 187.00 | 29 187.00 |
110 Total général Actif | 156 121.00 | 22 972.00 | 133 149.00 | 156 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 149.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
214 Production vendue de biens – France | 91 809.00 | | | 91 809.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 188.00 | | | 188.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 435.00 | | | 107 435.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -573.00 | | | -573.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 852.00 | | | 36 852.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -566.00 | | | -566.00 |
242 Autres charges externes. | 35 476.00 | | | 35 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
252 Charges sociales | 206.00 | | | 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 972.00 | | | 22 972.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 433.00 | | | 104 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
294 Charges financières | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 250.00 | | | 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 27 615.00 | | | 27 615.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 94 380.00 | | | 94 380.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 355.00 | | | 355.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 126 934.00 | | | 126 934.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 663.00 | | | 6 663.00 |