| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 938.00 | 8 063.00 | 1 875.00 | 9 938.00 |
AH Fonds commercial | 69 408.00 | | 69 408.00 | 69 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 184.00 | | 129 184.00 | 129 184.00 |
AP Constructions | 11 637.00 | 3 637.00 | 8 000.00 | 11 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 662.00 | 357 097.00 | 113 565.00 | 470 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 493.00 | 208 297.00 | 39 196.00 | 247 493.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 987.00 | 577 093.00 | 364 894.00 | 941 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 716.00 | | 107 716.00 | 107 716.00 |
BT Marchandises | 511 236.00 | 37 638.00 | 473 597.00 | 511 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 699 525.00 | 75 594.00 | 1 623 932.00 | 1 699 525.00 |
BZ Autres créances | 74 371.00 | | 74 371.00 | 74 371.00 |
CF Disponibilités | 732 538.00 | | 732 538.00 | 732 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 134 246.00 | 113 232.00 | 3 021 014.00 | 3 134 246.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 076 264.00 | 690 325.00 | 3 385 939.00 | 4 076 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 436.00 | | | 90 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 705.00 | 37 705.00 | | 37 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 291 773.00 | 284 028.00 | | 291 773.00 |
DH Report à nouveau | 113 795.00 | 113 795.00 | | 113 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 880.00 | 607 745.00 | | 630 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 353.00 | 1 430 473.00 | | 1 461 353.00 |
DP Provisions pour risques | 12.00 | 86.00 | | 12.00 |
DQ Provisions pour charges | 226 111.00 | 210 196.00 | | 226 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 123.00 | 210 282.00 | | 226 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 558.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 712.00 | 961 469.00 | | 976 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 614.00 | 691 554.00 | | 648 614.00 |
EA Autres dettes | 72 989.00 | 70 070.00 | | 72 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 698 444.00 | 1 723 650.00 | | 1 698 444.00 |
ED (V) | 20.00 | | | 20.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 385 939.00 | 3 364 405.00 | | 3 385 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 698 444.00 | 1 723 650.00 | | 1 698 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 181 892.00 | 1 201 531.00 | 8 383 423.00 | 7 181 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 181 892.00 | 1 201 531.00 | 8 383 423.00 | 7 181 892.00 |
FM Production stockée | | | 75 221.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 519 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 925 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 208 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 700 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 915.00 | |
GE Autres charges | | | 13 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 625 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 894 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 220.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 86.00 | |
GN Différences positives de change | | | 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 750.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 899 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 900.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 200.00 | 900.00 | | 35 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 189.00 | 900.00 | | 35 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 955.00 | 299 765.00 | | 303 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 561 872.00 | 8 312 514.00 | | 8 561 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 930 992.00 | 7 704 769.00 | | 7 930 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 880.00 | 607 745.00 | | 630 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 703.00 | 7 777.00 | | 11 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 111.00 | | 62 347.00 | 890 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 472.00 | 941 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 208 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 571.00 | 729 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 169.00 | | 262.00 | 209 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 878.00 | | 60 485.00 | 678 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 064.00 | | 1 600.00 | 2 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 280.00 | 44 282.00 | 10 469.00 | 543 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 409.00 | 1 554.00 | 900.00 | 7 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 872.00 | 42 728.00 | 9 570.00 | 535 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 282.00 | 15 926.00 | 86.00 | 210 282.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 841.00 | 37 639.00 | 40 841.00 | 40 841.00 |
6T Sur comptes clients | 84 631.00 | 76.00 | 9 114.00 | 84 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 472.00 | 37 715.00 | 49 955.00 | 125 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 754.00 | 53 641.00 | 50 041.00 | 335 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 630.00 | 49 955.00 | |
UG ‐ Financières | | 12.00 | 86.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976 712.00 | 976 712.00 | | 976 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 382.00 | 266 382.00 | | 266 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 210.00 | 245 210.00 | | 245 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 989.00 | 72 989.00 | | 72 989.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
UX Autres créances clients | 1 609 089.00 | 1 609 089.00 | | 1 609 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 436.00 | | 90 436.00 | 90 436.00 |
VB T. V. A. | 18 719.00 | 18 719.00 | | 18 719.00 |
VC Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 583.00 | 39 583.00 | | 39 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 803.00 | 52 803.00 | | 52 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 786 420.00 | 1 693 920.00 | 92 500.00 | 1 786 420.00 |
VW T.V.A. | 84 218.00 | 84 218.00 | | 84 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 444.00 | 1 698 444.00 | | 1 698 444.00 |