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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 2 472.00 | 47 528.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 093.00 | 58 159.00 | 22 934.00 | 81 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 322.00 | 68 853.00 | 51 469.00 | 120 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 935.00 | 129 485.00 | 323 450.00 | 452 935.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 461 862.00 | 39 410.00 | 422 452.00 | 461 862.00 |
BZ Autres créances | 43 328.00 | | 43 328.00 | 43 328.00 |
CF Disponibilités | 514 834.00 | | 514 834.00 | 514 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 754.00 | 39 410.00 | 982 344.00 | 1 021 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 688.00 | 168 895.00 | 1 305 794.00 | 1 474 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 894 678.00 | 821 363.00 | | 894 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 972.00 | 123 315.00 | | 103 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 650.00 | 966 678.00 | | 1 020 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 111.00 | 23 464.00 | | 10 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 513.00 | 11 889.00 | | 13 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 713.00 | 320 694.00 | | 82 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 582.00 | 161 564.00 | | 177 582.00 |
EA Autres dettes | 1 224.00 | 17 275.00 | | 1 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 144.00 | 534 885.00 | | 285 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 794.00 | 1 501 563.00 | | 1 305 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 858.00 | | | 398 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 339.00 | | | 197 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 772.00 | 29 712.00 | 129 485.00 | 99 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 772.00 | 29 712.00 | 129 485.00 | 99 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 713.00 | 82 713.00 | | 82 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
UX Autres créances clients | 461 862.00 | | | 461 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 353.00 | | | 13 353.00 |
VP Divers | 43 328.00 | | | 43 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 582.00 | 177 582.00 | | 177 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 438.00 | 506 919.00 | 1 519.00 | 508 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 144.00 | 285 144.00 | | 285 144.00 |