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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 571.00 | 1 265.00 | 305.00 | 1 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 128.00 | 15 518.00 | 7 610.00 | 23 128.00 |
AX Avances et acomptes | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 197.00 | 17 285.00 | 11 912.00 | 29 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
BP En cours de production de services | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 410.00 | | 544 410.00 | 544 410.00 |
BZ Autres créances | 27 131.00 | | 27 131.00 | 27 131.00 |
CF Disponibilités | 259 680.00 | | 259 680.00 | 259 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 467.00 | | 933 467.00 | 933 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 664.00 | 17 285.00 | 945 379.00 | 962 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 163 815.00 | 152 148.00 | | 163 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 020.00 | 11 667.00 | | 7 020.00 |
DL TOTAL (I) | 212 772.00 | 205 753.00 | | 212 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 623.00 | 395 923.00 | | 364 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 251.00 | 85 134.00 | | 233 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 732.00 | 84 705.00 | | 134 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 607.00 | 565 762.00 | | 732 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 379.00 | 771 515.00 | | 945 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 607.00 | 565 762.00 | | 732 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 147.00 | | 6 754.00 | 26 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 705.00 | 29 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 705.00 | 25 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 690.00 | | 5 088.00 | 23 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 886.00 | | 1 666.00 | 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 656.00 | 4 333.00 | 3 705.00 | 16 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742.00 | 524.00 | | 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 915.00 | 3 810.00 | 3 705.00 | 15 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 251.00 | 233 251.00 | | 233 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 788.00 | 39 788.00 | | 39 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
UX Autres créances clients | 544 410.00 | | | 544 410.00 |
VB T. V. A. | 24 276.00 | | | 24 276.00 |
VI Groupe et associés | 364 623.00 | 364 623.00 | | 364 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 455.00 | 575 455.00 | | 575 455.00 |
VW T.V.A. | 90 736.00 | 90 736.00 | | 90 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 607.00 | 732 607.00 | | 732 607.00 |