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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 396.00 | 46 396.00 | | 46 396.00 |
AN Terrains | 24 531.00 | | 24 531.00 | 24 531.00 |
AP Constructions | 2 873 968.00 | 2 365 150.00 | 508 818.00 | 2 873 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 350 018.00 | 6 456 441.00 | 893 577.00 | 7 350 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 734.00 | 166 847.00 | 4 888.00 | 171 734.00 |
AX Avances et acomptes | 219 561.00 | | 219 561.00 | 219 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 898.00 | | 104 898.00 | 104 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 791 106.00 | 9 034 834.00 | 1 756 272.00 | 10 791 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 565 772.00 | 19 187.00 | 546 585.00 | 565 772.00 |
BN En cours de production de biens | 521 750.00 | 4 449.00 | 517 301.00 | 521 750.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 453 796.00 | 704.00 | 453 092.00 | 453 796.00 |
BT Marchandises | 365 372.00 | | 365 372.00 | 365 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143 063.00 | | 143 063.00 | 143 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 705 990.00 | | 2 705 990.00 | 2 705 990.00 |
BZ Autres créances | 1 360 267.00 | | 1 360 267.00 | 1 360 267.00 |
CF Disponibilités | 916 336.00 | | 916 336.00 | 916 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 883.00 | | 45 883.00 | 45 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 078 229.00 | 24 340.00 | 7 053 889.00 | 7 078 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 869 335.00 | 9 059 174.00 | 8 810 161.00 | 17 869 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 168 000.00 | 1 168 000.00 | | 1 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 183.00 | 137 183.00 | | 137 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 800.00 | 116 800.00 | | 116 800.00 |
DG Autres réserves | 1 788 137.00 | 1 526 256.00 | | 1 788 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 024.00 | 681 881.00 | | 697 024.00 |
DL TOTAL (I) | 3 907 144.00 | 3 630 120.00 | | 3 907 144.00 |
DP Provisions pour risques | 477 856.00 | 374 206.00 | | 477 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 477 856.00 | 374 206.00 | | 477 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038 360.00 | 675 022.00 | | 1 038 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620 236.00 | 1 323 981.00 | | 1 620 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 059 450.00 | 1 022 410.00 | | 1 059 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 281.00 | 79 828.00 | | 230 281.00 |
EA Autres dettes | 132 850.00 | 176 277.00 | | 132 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 343 984.00 | 138 190.00 | | 343 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 425 161.00 | 3 434 958.00 | | 4 425 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 810 161.00 | 7 439 284.00 | | 8 810 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 744 889.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 789 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 534 204.00 | |
FM Production stockée | | | -174 326.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 401 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 857 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -276 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 508 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 457 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 622 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 195.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 705 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 696 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336 197.00 | 229 030.00 | | 336 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417 675.00 | 360 265.00 | | 417 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 478.00 | -131 234.00 | | -81 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 955.00 | -133 219.00 | | -88 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 739 726.00 | 12 485 470.00 | | 12 739 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 042 702.00 | 11 803 588.00 | | 12 042 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697 023.00 | 681 881.00 | | 697 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 263 435.00 | | | 10 263 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 791 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 639 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 396.00 | | | 46 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 117 797.00 | | | 10 117 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 243.00 | | | 99 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 848 002.00 | 314 856.00 | 128 024.00 | 8 848 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 396.00 | | | 46 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 801 606.00 | 314 856.00 | 128 024.00 | 8 801 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 374 206.00 | 420 017.00 | 316 367.00 | 374 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 206.00 | 420 017.00 | 316 367.00 | 374 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 395 017.00 | 316 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620 236.00 | 1 620 236.00 | | 1 620 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 281.00 | 230 281.00 | | 230 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 850.00 | 132 850.00 | | 132 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 343 984.00 | 343 984.00 | | 343 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 898.00 | | | 104 898.00 |
UX Autres créances clients | 2 705 990.00 | | | 2 705 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 038 347.00 | 326 716.00 | 711 631.00 | 1 038 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 617 000.00 | | | 617 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 509.00 | | | 253 509.00 |
VP Divers | 1 360 266.00 | | | 1 360 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 059 450.00 | 1 059 450.00 | | 1 059 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 883.00 | | | 45 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 217 038.00 | 4 112 139.00 | 104 898.00 | 4 217 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 425 161.00 | 3 713 530.00 | 711 631.00 | 4 425 161.00 |