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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 639.00 | 55 919.00 | 720.00 | 56 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 469.00 | 20 006.00 | 463.00 | 20 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 174 915.00 | 144 390.00 | 30 525.00 | 174 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 086.00 | | 363 086.00 | 363 086.00 |
BZ Autres créances | 3 129 939.00 | | 3 129 939.00 | 3 129 939.00 |
CF Disponibilités | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 494 147.00 | | 3 494 147.00 | 3 494 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 669 061.00 | 144 390.00 | 3 524 672.00 | 3 669 061.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 97 807.00 | 68 465.00 | 29 342.00 | 97 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DG Autres réserves | | 1 143.00 | | |
DH Report à nouveau | 3 621.00 | 94 117.00 | | 3 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 062.00 | -26 639.00 | | 268 062.00 |
DL TOTAL (I) | 351 983.00 | 148 921.00 | | 351 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 899.00 | 121 115.00 | | 59 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 056.00 | 26 288.00 | | 23 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 246 623.00 | 1 564 065.00 | | 2 246 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 821 691.00 | 574 072.00 | | 821 691.00 |
EA Autres dettes | 21 418.00 | 9 813.00 | | 21 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 172 688.00 | 2 295 355.00 | | 3 172 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 524 672.00 | 2 444 276.00 | | 3 524 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 780 580.00 | | 1 780 580.00 | 1 780 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 780 580.00 | | 1 780 580.00 | 1 780 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 780 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 549.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 737 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 676.00 | 46 367.00 | | 152 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 676.00 | 46 367.00 | | 152 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 676.00 | -46 367.00 | | -152 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -371 645.00 | | | -371 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806 408.00 | 2 133 702.00 | | 1 806 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 346.00 | 2 160 341.00 | | 1 538 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 062.00 | -26 639.00 | | 268 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 827.00 | | | 202 827.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 807.00 | | | 97 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 056.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 912.00 | 174 915.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 97 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 856.00 | 20 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 639.00 | | | 56 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 325.00 | | | 47 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 696.00 | 20 549.00 | 26 856.00 | 150 696.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 904.00 | 19 561.00 | | 48 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 919.00 | | | 55 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 874.00 | 988.00 | 26 856.00 | 45 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 246 623.00 | 2 246 623.00 | | 2 246 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 310.00 | 45 310.00 | | 45 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 803.00 | 80 803.00 | | 80 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 418.00 | 21 418.00 | | 21 418.00 |
UX Autres créances clients | 363 086.00 | 363 086.00 | | 363 086.00 |
VB T. V. A. | 125 989.00 | 125 989.00 | | 125 989.00 |
VC Groupe et associés | 1 669 617.00 | 1 669 617.00 | | 1 669 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 899.00 | 59 899.00 | | 59 899.00 |
VI Groupe et associés | 23 056.00 | 23 056.00 | | 23 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 241 002.00 | 1 241 002.00 | | 1 241 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 331.00 | 93 331.00 | | 93 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 493 026.00 | 3 493 026.00 | | 3 493 026.00 |
VW T.V.A. | 682 860.00 | 682 860.00 | | 682 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 172 688.00 | 3 172 688.00 | | 3 172 688.00 |