| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
AP Constructions | 59 074.00 | 16 682.00 | 42 391.00 | 59 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 916.00 | 167 504.00 | 246 411.00 | 413 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 110 817.00 | 785 589.00 | 325 228.00 | 1 110 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 080.00 | 980 360.00 | 624 719.00 | 1 605 080.00 |
BT Marchandises | 166 088.00 | | 166 088.00 | 166 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 913.00 | | 58 913.00 | 58 913.00 |
BZ Autres créances | 117 195.00 | | 117 195.00 | 117 195.00 |
CF Disponibilités | 521 362.00 | | 521 362.00 | 521 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 612.00 | | 18 612.00 | 18 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 169.00 | | 882 169.00 | 882 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 249.00 | 980 360.00 | 1 506 888.00 | 2 487 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
DG Autres réserves | 384 817.00 | 309 723.00 | | 384 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 619.00 | 75 094.00 | | 197 619.00 |
DL TOTAL (I) | 592 075.00 | 394 456.00 | | 592 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 985.00 | 554 089.00 | | 431 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 260.00 | 99 308.00 | | 48 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 793.00 | 55 027.00 | | 76 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 894.00 | 177 676.00 | | 174 894.00 |
EA Autres dettes | 177 902.00 | 260 152.00 | | 177 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 813.00 | 1 151 231.00 | | 914 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 888.00 | 1 545 687.00 | | 1 506 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 682.00 | 721 539.00 | | 577 682.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 109 926.00 | | 2 109 926.00 | 2 109 926.00 |
FG Production vendue services | 234 804.00 | | 234 804.00 | 234 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 344 729.00 | | 2 344 729.00 | 2 344 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 392 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 585 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 752.00 | |
GE Autres charges | | | 1 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 204 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 583.00 | 60 668.00 | | 47 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 018.00 | 10 034.00 | | 5 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 018.00 | 10 034.00 | | 79 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 576.00 | 3 834.00 | | 1 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 823.00 | 2 273.00 | | 22 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 399.00 | 6 107.00 | | 24 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 618.00 | 3 926.00 | | 54 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 095.00 | 23 330.00 | | 41 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 471 376.00 | 2 326 335.00 | | 2 471 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 273 757.00 | 2 251 241.00 | | 2 273 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 619.00 | 75 094.00 | | 197 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 617 195.00 | | 14 404.00 | 1 617 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 519.00 | 1 605 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 519.00 | 1 583 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 595 922.00 | | 14 404.00 | 1 595 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 304.00 | 148 752.00 | 3 696.00 | 835 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 550.00 | 3 034.00 | | 7 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 754.00 | 145 718.00 | 3 696.00 | 827 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 793.00 | 76 793.00 | | 76 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 882.00 | 49 882.00 | | 49 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 132.00 | 70 132.00 | | 70 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 902.00 | 177 902.00 | | 177 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
UX Autres créances clients | 58 913.00 | 58 913.00 | | 58 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VC Groupe et associés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 691.00 | 92 560.00 | 317 022.00 | 429 691.00 |
VI Groupe et associés | 48 260.00 | 48 260.00 | | 48 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 398.00 | | | 124 398.00 |
VP Divers | 25 550.00 | 25 550.00 | | 25 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 387.00 | 24 387.00 | | 24 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 742.00 | 85 742.00 | | 85 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 612.00 | 18 612.00 | | 18 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 407.00 | 194 718.00 | 10 689.00 | 205 407.00 |
VW T.V.A. | 30 494.00 | 30 494.00 | | 30 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 813.00 | 577 682.00 | 317 022.00 | 914 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 703.00 | 35 301.00 | | 25 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 868.00 | 19 554.00 | | 17 868.00 |
ST Autres comptes | 258 228.00 | 255 974.00 | | 258 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 025.00 | 90 648.00 | | 79 025.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 000.00 | 46 650.00 | | 48 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 254.00 | 8 910.00 | | 8 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 957.00 | 44 211.00 | | 33 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 667.00 | 304 843.00 | | 313 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 833.00 | 115 210.00 | | 99 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 121.00 | 412 825.00 | | 403 121.00 |