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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
AN Terrains | 224 256.00 | 24 040.00 | 200 217.00 | 224 256.00 |
AP Constructions | 60 203.00 | 57 405.00 | 2 797.00 | 60 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 847 515.00 | 1 759 762.00 | 87 753.00 | 1 847 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 880 615.00 | 2 130 881.00 | 749 735.00 | 2 880 615.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 627.00 | | 86 627.00 | 86 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 121 191.00 | 3 987 424.00 | 1 133 767.00 | 5 121 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390 508.00 | 97 921.00 | 292 587.00 | 390 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 347 881.00 | 770 285.00 | 3 577 597.00 | 4 347 881.00 |
BZ Autres créances | 344 986.00 | | 344 986.00 | 344 986.00 |
CF Disponibilités | 1 641 266.00 | | 1 641 266.00 | 1 641 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 724 641.00 | 868 206.00 | 5 856 435.00 | 6 724 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 845 832.00 | 4 855 629.00 | 6 990 202.00 | 11 845 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 679 219.00 | | | 679 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 828 885.00 | | | 828 885.00 |
DL TOTAL (I) | 2 608 104.00 | | | 2 608 104.00 |
DQ Provisions pour charges | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 629.00 | | | 638 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 119.00 | | | 30 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 198 735.00 | | | 3 198 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 172.00 | | | 330 172.00 |
EA Autres dettes | 443.00 | | | 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 198 098.00 | | | 4 198 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 990 202.00 | | | 6 990 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 603 426.00 | | | 3 603 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 880.00 | | 247 880.00 | 247 880.00 |
FD Production vendue biens | 10 512 888.00 | | 10 512 888.00 | 10 512 888.00 |
FG Production vendue services | 2 390 458.00 | | 2 390 458.00 | 2 390 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 151 225.00 | | 13 151 225.00 | 13 151 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 333 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 807 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 890 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226 882.00 | |
GE Autres charges | | | 28 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 701 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 721.00 | | | 22 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 875.00 | | | 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875.00 | | | 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -193 768.00 | | | -193 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 341 899.00 | | | 13 341 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 513 014.00 | | | 12 513 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 828 885.00 | | | 828 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 764 076.00 | | 883 907.00 | 4 764 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 431.00 | 6 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 493 790.00 | 33 003.00 | 5 121 191.00 | 493 790.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 493 790.00 | 32 571.00 | 5 099 217.00 | 493 790.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 741 671.00 | | 883 907.00 | 4 741 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 662 680.00 | 357 315.00 | 32 571.00 | 3 662 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 647 344.00 | 357 315.00 | 32 571.00 | 3 647 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 916.00 | 97 921.00 | 99 915.00 | 99 916.00 |
6T Sur comptes clients | 700 926.00 | 128 961.00 | 59 603.00 | 700 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800 841.00 | 226 882.00 | 159 518.00 | 800 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 984 841.00 | 226 882.00 | 159 518.00 | 984 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 198 735.00 | 3 198 735.00 | | 3 198 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 942.00 | 142 942.00 | | 142 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 785.00 | 128 785.00 | | 128 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
UX Autres créances clients | 3 577 635.00 | 3 577 635.00 | | 3 577 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 770 246.00 | 770 246.00 | | 770 246.00 |
VB T. V. A. | 21 522.00 | 21 522.00 | | 21 522.00 |
VC Groupe et associés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 629.00 | 179 468.00 | 459 160.00 | 638 629.00 |
VI Groupe et associés | 30 119.00 | 30 119.00 | | 30 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 306 029.00 | 306 029.00 | | 306 029.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 445.00 | 58 445.00 | | 58 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 699 505.00 | 4 692 867.00 | 6 638.00 | 4 699 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 198 098.00 | 3 738 938.00 | 459 160.00 | 4 198 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |