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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 490.00 | | 185 490.00 | 185 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 785.00 | 58 056.00 | 22 729.00 | 80 785.00 |
040 Immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 125.00 | 58 056.00 | 210 069.00 | 268 125.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
072 Créances – Autres | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 23 063.00 | | 23 063.00 | 23 063.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 609.00 | | 36 609.00 | 36 609.00 |
110 Total général Actif | 304 734.00 | 58 056.00 | 246 678.00 | 304 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 152 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 557.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 003.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 248 554.00 | 278 576.00 | | 248 554.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 804.00 | 4 686.00 | | 3 804.00 |
230 Autres produits | 6 322.00 | 6 570.00 | | 6 322.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 680.00 | 289 831.00 | | 258 680.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 338.00 | 12 735.00 | | 11 338.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 674.00 | 66 478.00 | | 59 674.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 300.00 | 320.00 | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 55 582.00 | 57 758.00 | | 55 582.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 643.00 | 2 895.00 | | 3 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 815.00 | 92 535.00 | | 89 815.00 |
252 Charges sociales | 23 019.00 | 28 905.00 | | 23 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 266.00 | 10 435.00 | | 9 266.00 |
262 Autres charges | 1 351.00 | 406.00 | | 1 351.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 987.00 | 272 466.00 | | 253 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 692.00 | 17 365.00 | | 4 692.00 |
280 Produits financiers | | 13.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 246.00 | | | 246.00 |
294 Charges financières | 1 862.00 | 2 614.00 | | 1 862.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 939.00 | 4 620.00 | | 3 939.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 528.00 | -173.00 | | -2 528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 665.00 | 10 317.00 | | 1 665.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 278 525.00 | | | 278 525.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 399.00 | | | -3 399.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 024.00 | | | 75 024.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |