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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 402.00 | 9 139.00 | 263.00 | 9 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 383.00 | 4 821.00 | 3 562.00 | 8 383.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 947.00 | 13 960.00 | 7 987.00 | 21 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 876.00 | | 44 876.00 | 44 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 260.00 | | 198 260.00 | 198 260.00 |
BZ Autres créances | 3 936.00 | 2 329.00 | 1 607.00 | 3 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 205 497.00 | | 205 497.00 | 205 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279 104.00 | | 279 104.00 | 279 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 673.00 | 2 329.00 | 779 344.00 | 781 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 620.00 | 16 289.00 | 787 331.00 | 803 620.00 |
CU Autres participations | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | 34 399.00 | 20 101.00 | | 34 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 274.00 | 14 298.00 | | 4 274.00 |
DL TOTAL (I) | 53 973.00 | 49 699.00 | | 53 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 659.00 | 13 455.00 | | 14 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 994.00 | 142 665.00 | | 185 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 216.00 | 32 407.00 | | 47 216.00 |
EA Autres dettes | 2 337.00 | 9 096.00 | | 2 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 483 151.00 | 424 932.00 | | 483 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 358.00 | 622 555.00 | | 733 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 331.00 | 672 253.00 | | 787 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 358.00 | 622 555.00 | | 733 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
FG Production vendue services | 1 857 934.00 | | 1 857 934.00 | 1 857 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 858 024.00 | | 1 858 024.00 | 1 858 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 860 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 722 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 208.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 862 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 650.00 | 1 344.00 | | 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 350.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 369.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -369.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 388.00 | 5 414.00 | | 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 866 864.00 | 1 576 792.00 | | 1 866 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 590.00 | 1 562 494.00 | | 1 862 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 274.00 | 14 298.00 | | 4 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 163.00 | | 6 999.00 | 17 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 450.00 | 4 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 215.00 | 21 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 765.00 | 8 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 246.00 | | 1 902.00 | 7 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | 5 097.00 | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 517.00 | 2 209.00 | 765.00 | 12 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 727.00 | 413.00 | | 8 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 791.00 | 1 796.00 | 765.00 | 3 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 994.00 | 185 994.00 | | 185 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 708.00 | 32 708.00 | | 32 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 483 151.00 | 483 151.00 | | 483 151.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 198 260.00 | 198 260.00 | | 198 260.00 |
VB T. V. A. | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VI Groupe et associés | 14 659.00 | 14 659.00 | | 14 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 104.00 | 279 104.00 | | 279 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 097.00 | 481 300.00 | 2 797.00 | 484 097.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 358.00 | 733 358.00 | | 733 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 371.00 | 67.00 | | 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 996.00 | 1 947.00 | | 1 996.00 |
ST Autres comptes | 38 614.00 | 22 124.00 | | 38 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 721.00 | 9 685.00 | | 9 721.00 |
YT Sous‐traitance | 1 672 625.00 | 1 413 728.00 | | 1 672 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 689.00 | 1 673.00 | | 1 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 060.00 | 1 740.00 | | 2 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 870.00 | 4 059.00 | | 2 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 381.00 | 1 298.00 | | 3 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 722 956.00 | 1 447 484.00 | | 1 722 956.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |