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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 652 466.00 | 277 089.00 | 375 376.00 | 652 466.00 |
040 Immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 674 966.00 | 277 089.00 | 397 876.00 | 674 966.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 690.00 | | 48 690.00 | 48 690.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 820.00 | | 28 820.00 | 28 820.00 |
072 Créances – Autres | 79 868.00 | | 79 868.00 | 79 868.00 |
084 Disponibilités | 93 200.00 | | 93 200.00 | 93 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 837.00 | | 251 837.00 | 251 837.00 |
110 Total général Actif | 926 804.00 | 277 089.00 | 649 714.00 | 926 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 209 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 215 548.00 | | |
172 Autres dettes | | | 223 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 429 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 649 714.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 380 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 130 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 160 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 902.00 | | | 128 902.00 |
230 Autres produits | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 030.00 | | | 131 030.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 116.00 | | | 20 116.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 090.00 | | | -3 090.00 |
242 Autres charges externes. | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 405.00 | | | 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 405.00 | | | 405.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 568.00 | | | 26 568.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 730.00 | | | 51 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 299.00 | | | 79 299.00 |
280 Produits financiers | 249.00 | | | 249.00 |
290 Produits exceptionnels | 133 056.00 | | | 133 056.00 |
294 Charges financières | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | 209 388.00 | | | 209 388.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 579 966.00 | | | 579 966.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 968.00 | | | 23 968.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 056.00 | | | 3 056.00 |