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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 450.00 | 947.00 | 503.00 | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 741.00 | 13 624.00 | 18 117.00 | 31 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 091.00 | 14 571.00 | 20 520.00 | 35 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 169.00 | 24 022.00 | 342 146.00 | 366 169.00 |
BZ Autres créances | 35 513.00 | | 35 513.00 | 35 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 161.00 | 27.00 | 1 134.00 | 1 161.00 |
CF Disponibilités | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 792.00 | 24 049.00 | 384 743.00 | 408 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 884.00 | 38 620.00 | 405 263.00 | 443 884.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 703.00 | | | 14 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 902.00 | | | 97 902.00 |
DL TOTAL (I) | 121 404.00 | | | 121 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 144.00 | | | 191 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 187.00 | | | 67 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 859.00 | | | 283 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 263.00 | | | 405 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 565.00 | | | 281 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 618 103.00 | | 618 103.00 | 618 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 103.00 | | 618 103.00 | 618 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 013.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 246.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -515.00 | | | -515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 646.00 | | | 628 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 744.00 | | | 530 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 902.00 | | | 97 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 984.00 | | 1 107.00 | 45 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 35 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 33 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 084.00 | | 1 107.00 | 44 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 258.00 | 8 013.00 | 2 700.00 | 9 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 258.00 | 8 013.00 | 2 700.00 | 9 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 144.00 | 191 144.00 | | 191 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
UX Autres créances clients | 337 921.00 | 337 921.00 | | 337 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 248.00 | 28 248.00 | | 28 248.00 |
VB T. V. A. | 35 513.00 | 35 513.00 | | 35 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 390.00 | 9 096.00 | 2 294.00 | 11 390.00 |
VI Groupe et associés | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 196.00 | 404 196.00 | | 404 196.00 |
VW T.V.A. | 60 776.00 | 60 776.00 | | 60 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 859.00 | 281 565.00 | 2 294.00 | 283 859.00 |