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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 642 000.00 | 454 750.00 | 187 250.00 | 642 000.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 166 863.00 | 66 338.00 | 100 525.00 | 166 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 508 771.00 | 978 088.00 | 1 530 683.00 | 2 508 771.00 |
BZ Autres créances | 1 130 821.00 | | 1 130 821.00 | 1 130 821.00 |
CF Disponibilités | 141 388.00 | | 141 388.00 | 141 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 209.00 | | 1 272 209.00 | 1 272 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 780 980.00 | 978 088.00 | 2 802 892.00 | 3 780 980.00 |
CU Autres participations | 1 687 908.00 | 457 000.00 | 1 230 908.00 | 1 687 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 600.00 | | | 544 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 630 057.00 | | | 630 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 335.00 | | | 358 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 992.00 | | | 1 602 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 273.00 | | | 329 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 665.00 | | | 472 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 245.00 | | | 16 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
EA Autres dettes | 375 354.00 | | | 375 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 900.00 | | | 1 199 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 802 892.00 | | | 2 802 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 614.00 | | 150 614.00 | 150 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 614.00 | | 150 614.00 | 150 614.00 |
FQ Autres produits | | | 1 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 805.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 385 109.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | 385 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242 820.00 | | | 242 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 820.00 | | | 242 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248 321.00 | | | 248 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 321.00 | | | 248 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 501.00 | | | -5 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 427.00 | | | 780 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 092.00 | | | 422 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 335.00 | | | 358 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 708 537.00 | | 33 800.00 | 2 708 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 233 566.00 | 1 687 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 566.00 | 2 508 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 000.00 | | | 642 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 863.00 | | | 178 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 887 674.00 | | 33 800.00 | 1 887 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 283.00 | 63 805.00 | | 457 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401 250.00 | 53 500.00 | | 401 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 033.00 | 10 305.00 | | 56 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457 000.00 | | | 457 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457 000.00 | | | 457 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 508.00 | 24 508.00 | | 24 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 354.00 | 375 354.00 | | 375 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VB T. V. A. | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
VC Groupe et associés | 916 553.00 | 916 553.00 | | 916 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 113.00 | 62 099.00 | 267 014.00 | 329 113.00 |
VI Groupe et associés | 448 157.00 | 448 157.00 | | 448 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 211.00 | | | 47 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 568.00 | 199 568.00 | | 199 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 821.00 | 1 130 821.00 | | 1 130 821.00 |
VW T.V.A. | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 900.00 | 932 886.00 | 267 014.00 | 1 199 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 338.00 | | | 18 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
ST Autres comptes | 16 094.00 | | | 16 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
YT Sous‐traitance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 711.00 | | | 19 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 363.00 | | | 30 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 468.00 | | | 42 468.00 |