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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 324.00 | 2 457.00 | 867.00 | 3 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 750.00 | 3 063.00 | 947 687.00 | 950 750.00 |
BZ Autres créances | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
CF Disponibilités | 30 704.00 | | 30 704.00 | 30 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 219.00 | | 39 219.00 | 39 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 969.00 | 3 063.00 | 986 906.00 | 989 969.00 |
CU Autres participations | 946 820.00 | | 946 820.00 | 946 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 969 287.00 | 989 039.00 | | 969 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 160.00 | -19 752.00 | | -38 160.00 |
DL TOTAL (I) | 975 127.00 | 1 013 287.00 | | 975 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 756.00 | 4 167.00 | | 5 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 023.00 | 5 265.00 | | 6 023.00 |
EA Autres dettes | | 9 730.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 778.00 | 19 162.00 | | 11 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 906.00 | 1 032 449.00 | | 986 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 587.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 587.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 398.00 | -204.00 | | 2 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 398.00 | -204.00 | | 2 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 398.00 | 791.00 | | -2 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304.00 | 4 924.00 | | 1 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 464.00 | 24 676.00 | | 39 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 160.00 | -19 752.00 | | -38 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 031.00 | | 57 719.00 | 893 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 946 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 031.00 | | 899.00 | 3 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890 000.00 | | 56 820.00 | 890 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 031.00 | 32.00 | | 3 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 031.00 | 32.00 | | 3 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VC Groupe et associés | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |