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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
AH Fonds commercial | 30 735.00 | | 30 735.00 | 30 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 338.00 | 17 651.00 | 687.00 | 18 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 074.00 | 23 856.00 | 11 218.00 | 35 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 036.00 | 41 902.00 | 48 134.00 | 90 036.00 |
BT Marchandises | 457 263.00 | 36 600.00 | 420 663.00 | 457 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 934.00 | | 30 934.00 | 30 934.00 |
BZ Autres créances | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
CF Disponibilités | 125 044.00 | | 125 044.00 | 125 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 352.00 | 36 600.00 | 593 752.00 | 630 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 388.00 | 78 502.00 | 641 886.00 | 720 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 430.00 | 21 430.00 | | 21 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 570.00 | 33 570.00 | | 33 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
DG Autres réserves | 38 805.00 | 38 805.00 | | 38 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 438.00 | 29 633.00 | | 78 438.00 |
DL TOTAL (I) | 174 386.00 | 125 581.00 | | 174 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 484.00 | 74 395.00 | | 55 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 665.00 | 31 953.00 | | 39 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 735.00 | 347 871.00 | | 273 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 039.00 | 52 892.00 | | 80 039.00 |
EA Autres dettes | 16 052.00 | 24 588.00 | | 16 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 500.00 | 531 698.00 | | 467 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 886.00 | 657 279.00 | | 641 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 665.00 | | | 39 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 925.00 | | 111.00 | 89 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 130.00 | | | 31 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 301.00 | | 111.00 | 53 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 279.00 | 8 623.00 | | 33 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395.00 | | | 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 884.00 | 8 623.00 | | 32 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 395.00 | 36 600.00 | 37 395.00 | 37 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 395.00 | 36 600.00 | 37 395.00 | 37 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 395.00 | 36 600.00 | 37 395.00 | 37 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 600.00 | 37 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 735.00 | 273 735.00 | | 273 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 904.00 | 32 904.00 | | 32 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
UX Autres créances clients | 30 934.00 | | | 30 934.00 |
VB T. V. A. | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 484.00 | 16 190.00 | 35 565.00 | 55 484.00 |
VI Groupe et associés | 39 665.00 | 39 665.00 | | 39 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 600.00 | | | 53 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 519.00 | | | 72 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 539.00 | 48 045.00 | 5 494.00 | 53 539.00 |
VW T.V.A. | 33 399.00 | 33 399.00 | | 33 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 975.00 | 425 680.00 | 35 565.00 | 464 975.00 |