| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 382 278.00 | 104 635.00 | 1 277 643.00 | 1 382 278.00 |
AH Fonds commercial | 1 346 269.00 | | 1 346 269.00 | 1 346 269.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 632 904.00 | 404 675.00 | 228 229.00 | 632 904.00 |
AN Terrains | 11 914.00 | 9 535.00 | 2 379.00 | 11 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 938.00 | 54 445.00 | 9 493.00 | 63 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 995 154.00 | 1 140 835.00 | 854 320.00 | 1 995 154.00 |
BF Prêts | 4 265 940.00 | | 4 265 940.00 | 4 265 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 762 146.00 | 1 721 763.00 | 8 040 383.00 | 9 762 146.00 |
BT Marchandises | 13 453 634.00 | 723 468.00 | 12 730 166.00 | 13 453 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 501 639.00 | | 501 639.00 | 501 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 596 862.00 | 553 329.00 | 16 043 533.00 | 16 596 862.00 |
BZ Autres créances | 12 558 650.00 | 936 435.00 | 11 622 214.00 | 12 558 650.00 |
CF Disponibilités | 137 335.00 | | 137 335.00 | 137 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432 596.00 | | 432 596.00 | 432 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 680 716.00 | 2 213 233.00 | 41 467 484.00 | 43 680 716.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 824 392.00 | | 824 392.00 | 824 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 267 254.00 | 3 934 995.00 | 50 332 259.00 | 54 267 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 930 641.00 | | | 930 641.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 100 012.00 | | | 1 100 012.00 |
CU Autres participations | 50 172.00 | 4 934.00 | 45 238.00 | 50 172.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 125.00 | 2 705.00 | 6 420.00 | 9 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 553 052.00 | 15 553 052.00 | | 15 553 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 5 559 179.00 | 4 390 813.00 | | 5 559 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 815 826.00 | 2 118 365.00 | | 2 815 826.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 278.00 | 76 181.00 | | 64 278.00 |
DK Provisions réglementées | 20 706.00 | 26 252.00 | | 20 706.00 |
DL TOTAL (I) | 25 723 040.00 | 23 874 664.00 | | 25 723 040.00 |
DP Provisions pour risques | 1 044 392.00 | 173 531.00 | | 1 044 392.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 670.00 | 43 208.00 | | 51 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 096 062.00 | 216 739.00 | | 1 096 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 795 508.00 | 9 696 204.00 | | 11 795 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 171.00 | 154 749.00 | | 198 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 078 330.00 | 5 651 672.00 | | 7 078 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 733 201.00 | 1 524 224.00 | | 1 733 201.00 |
EA Autres dettes | 2 467 444.00 | 2 306 100.00 | | 2 467 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 284 698.00 | 19 344 994.00 | | 23 284 698.00 |
ED (V) | 228 458.00 | 997 053.00 | | 228 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 332 259.00 | 44 433 449.00 | | 50 332 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 835 742.00 | 18 765 130.00 | | 22 835 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 369 376.00 | 9 100 849.00 | | 11 369 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 149 304.00 | 12 851 636.00 | 45 000 940.00 | 32 149 304.00 |
FG Production vendue services | | 246 424.00 | 246 424.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 149 304.00 | 13 098 060.00 | 45 247 364.00 | 32 149 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 649 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 271 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 182 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 816 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 517 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 736 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 298 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 388 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 773 412.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 462.00 | |
GE Autres charges | | | 591 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 793 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 389 673.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333 180.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 631.00 | |
GN Différences positives de change | | | 257 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 619 226.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 824 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 402.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 018 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 990 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 800.00 | 89 855.00 | | 112 800.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 43 382.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 181 521.00 | 191 205.00 | | 181 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192 433.00 | 365 009.00 | | 192 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 642.00 | 138 210.00 | | 15 642.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 480.00 | 46 546.00 | | 153 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361 555.00 | 549 765.00 | | 361 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 533.00 | 735 422.00 | | 169 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 915.00 | 238 757.00 | | 8 915.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153 691.00 | 56 832.00 | | 153 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 139.00 | 1 031 011.00 | | 332 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 416.00 | -481 246.00 | | 29 416.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 293.00 | | | 138 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 065 367.00 | 1 241 547.00 | | 1 065 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 163 627.00 | 41 286 956.00 | | 47 163 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 347 801.00 | 39 168 591.00 | | 44 347 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 815 826.00 | 2 118 365.00 | | 2 815 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 878 419.00 | | 5 736 793.00 | 4 878 419.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | 4 125.00 | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 847 752.00 | 4 320 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 850 067.00 | 9 762 146.00 | 3 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 361 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 2 315.00 | 2 071 006.00 | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 328 903.00 | | 32 548.00 | 3 328 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 485 382.00 | | 590 939.00 | 1 485 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 134.00 | | 5 109 181.00 | 59 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 394 328.00 | 323 411.00 | 910.00 | 1 394 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450 248.00 | 61 767.00 | | 450 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 080.00 | 261 644.00 | 910.00 | 944 080.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 252.00 | 3 034.00 | 8 580.00 | 26 252.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 739.00 | 1 052 854.00 | 173 531.00 | 216 739.00 |
6N Sur stocks et en cours | 554 517.00 | 391 577.00 | 222 626.00 | 554 517.00 |
6T Sur comptes clients | 485 413.00 | 381 835.00 | 313 919.00 | 485 413.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 936 435.00 | | | 936 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 981 300.00 | 773 412.00 | 536 545.00 | 1 981 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 224 291.00 | 1 829 300.00 | 718 656.00 | 2 224 291.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 851 874.00 | 536 545.00 | |
UG ‐ Financières | | 824 392.00 | 28 631.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 153 034.00 | 153 480.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 078 330.00 | 7 078 330.00 | | 7 078 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 634 083.00 | 634 083.00 | | 634 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 348.00 | 441 348.00 | | 441 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 467 444.00 | 2 467 444.00 | | 2 467 444.00 |
UP Prêts | 4 265 940.00 | 930 641.00 | | 4 265 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
UX Autres créances clients | 16 433 286.00 | | | 16 433 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 254.00 | | | 36 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 577.00 | | | 163 577.00 |
VB T. V. A. | 667 669.00 | | | 667 669.00 |
VC Groupe et associés | 11 374 454.00 | | | 11 374 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 369 376.00 | 11 369 376.00 | | 11 369 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 132.00 | 175 347.00 | 250 785.00 | 426 132.00 |
VI Groupe et associés | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 875.00 | | | 168 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 304 555.00 | | | 304 555.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
VP Divers | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 709.00 | 124 709.00 | | 124 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 443.00 | | | 158 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432 596.00 | | | 432 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 858 500.00 | 29 418 738.00 | 4 439 763.00 | 33 858 500.00 |
VW T.V.A. | 533 060.00 | 533 060.00 | | 533 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 086 527.00 | 22 835 742.00 | 250 785.00 | 23 086 527.00 |