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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 282 268.00 | | 282 268.00 | 282 268.00 |
AP Constructions | 1 930.00 | 1 433.00 | 497.00 | 1 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 921.00 | 16 511.00 | 7 410.00 | 23 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 202.00 | 54 423.00 | 8 780.00 | 63 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 841.00 | 72 367.00 | 301 474.00 | 373 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 8 939.00 | | 8 939.00 | 8 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BZ Autres créances | 16 755.00 | | 16 755.00 | 16 755.00 |
CF Disponibilités | 12 325.00 | | 12 325.00 | 12 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 131.00 | | 39 131.00 | 39 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 971.00 | 72 367.00 | 340 605.00 | 412 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 116 250.00 | 93 371.00 | | 116 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 678.00 | 22 879.00 | | 24 678.00 |
DL TOTAL (I) | 151 929.00 | 127 250.00 | | 151 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 562.00 | 87 331.00 | | 25 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 036.00 | 45 533.00 | | 20 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 741.00 | 86 590.00 | | 64 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 504.00 | 5 738.00 | | 16 504.00 |
EA Autres dettes | 61 833.00 | 21 377.00 | | 61 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 676.00 | 246 570.00 | | 188 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 605.00 | 373 820.00 | | 340 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 676.00 | 246 570.00 | | 188 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 006.00 | 28 385.00 | | 16 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 844 926.00 | | 844 926.00 | 844 926.00 |
FG Production vendue services | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 406.00 | | 845 406.00 | 845 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 560 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 772.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 15 676.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | 2 276.00 | | 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 7 830.00 | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 112.00 | 10 106.00 | | 3 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 146.00 | 1 003.00 | | 3 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 146.00 | 1 423.00 | | 3 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | 8 683.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 849.00 | 2 580.00 | | 2 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 518.00 | 881 687.00 | | 848 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 839.00 | 858 808.00 | | 823 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 678.00 | 22 879.00 | | 24 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 049.00 | 7 704.00 | | 9 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 004.00 | | | 374 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164.00 | 373 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164.00 | 89 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 268.00 | | | 282 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 217.00 | | | 89 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 758.00 | 6 772.00 | 164.00 | 65 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 758.00 | 6 772.00 | 164.00 | 65 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 741.00 | 64 741.00 | | 64 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 833.00 | 61 833.00 | | 61 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VB T. V. A. | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 006.00 | 16 006.00 | | 16 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
VI Groupe et associés | 20 036.00 | 20 036.00 | | 20 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 862.00 | | | 35 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 390.00 | | | 49 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VP Divers | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 984.00 | 19 984.00 | | 19 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 676.00 | 188 676.00 | | 188 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 974.00 | 2 772.00 | | 2 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 361.00 | 6 327.00 | | 8 361.00 |
ST Autres comptes | 50 479.00 | 43 942.00 | | 50 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 902.00 | 33 557.00 | | 32 902.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 517.00 | 657.00 | | 1 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 491.00 | 3 429.00 | | 4 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 407.00 | 49 819.00 | | 48 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 680.00 | 54 629.00 | | 49 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 741.00 | 83 826.00 | | 91 741.00 |