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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 143.00 | 35 562.00 | 11 581.00 | 47 143.00 |
040 Immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 103.00 | 35 562.00 | 15 541.00 | 51 103.00 |
060 Stock marchandises | 683 431.00 | | 683 431.00 | 683 431.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
072 Créances – Autres | 909 189.00 | | 909 189.00 | 909 189.00 |
084 Disponibilités | 1 617 992.00 | | 1 617 992.00 | 1 617 992.00 |
092 Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 218 595.00 | | 3 218 595.00 | 3 218 595.00 |
110 Total général Actif | 3 269 698.00 | 35 562.00 | 3 234 136.00 | 3 269 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 031 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 127 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 162 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 234 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 453.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 870 163.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 098.00 | | | 53 098.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -2 054.00 | | | -2 054.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 996.00 | | | 5 996.00 |