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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 853.00 | 2 102.00 | 751.00 | 2 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 154.00 | 2 102.00 | 124 052.00 | 126 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 41 723.00 | | 41 723.00 | 41 723.00 |
CF Disponibilités | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 875.00 | | 43 875.00 | 43 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 029.00 | 2 102.00 | 167 926.00 | 170 029.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 123 301.00 | | 123 301.00 | 123 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 16 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DH Report à nouveau | -12 569.00 | 6 482.00 | | -12 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 351.00 | -19 051.00 | | -29 351.00 |
DL TOTAL (I) | 16 131.00 | 5 482.00 | | 16 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 805.00 | 93 285.00 | | 68 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 56.00 | | 33.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 765.00 | | | 22 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 365.00 | 3 209.00 | | 4 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 828.00 | 25 990.00 | | 55 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 795.00 | 122 540.00 | | 151 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 926.00 | 128 022.00 | | 167 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33.00 | | | 33.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 386 851.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 386 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 725.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 362.00 | 126 647.00 | | 5 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125 317.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 362.00 | 1 330.00 | | 5 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 145.00 | 41.00 | | 2 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 931.00 | 360 595.00 | | 393 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 282.00 | 379 646.00 | | 423 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 351.00 | -19 051.00 | | -29 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 358.00 | | 52 796.00 | 73 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 505.00 | | 52 796.00 | 70 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 377.00 | 725.00 | | 1 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 377.00 | 725.00 | | 1 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 526.00 | 38 526.00 | | 38 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 108.00 | 41 108.00 | | 41 108.00 |
VB T. V. A. | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 624.00 | 24 379.00 | 42 777.00 | 68 624.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 417.00 | | | 37 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 558.00 | 42 558.00 | | 42 558.00 |
VW T.V.A. | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 031.00 | 84 786.00 | 42 777.00 | 129 031.00 |