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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 187.00 | 540 000.00 | 1 227 187.00 | 1 767 187.00 |
BZ Autres créances | 77 129.00 | | 77 129.00 | 77 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
CF Disponibilités | 17 976.00 | | 17 976.00 | 17 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 394.00 | | 99 394.00 | 99 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 582.00 | 540 000.00 | 1 326 582.00 | 1 866 582.00 |
CU Autres participations | 1 767 087.00 | 540 000.00 | 1 227 087.00 | 1 767 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 256.00 | 19 256.00 | | 19 256.00 |
DG Autres réserves | 296 948.00 | 296 948.00 | | 296 948.00 |
DH Report à nouveau | 96 446.00 | 123 972.00 | | 96 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -410 713.00 | -27 526.00 | | -410 713.00 |
DL TOTAL (I) | 251 937.00 | 662 650.00 | | 251 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 144 504.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 062 670.00 | 1 024 955.00 | | 1 062 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 974.00 | 10 464.00 | | 11 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 644.00 | 1 179 925.00 | | 1 074 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 582.00 | 1 842 575.00 | | 1 326 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 644.00 | 1 179 925.00 | | 1 074 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 006.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 540 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -510 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 006.00 | 28.00 | | 150 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 719.00 | 27 555.00 | | 560 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -410 713.00 | -27 526.00 | | -410 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 767 187.00 | | | 1 767 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 767 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 767 187.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 767 187.00 | | | 1 767 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062 671.00 | 1 062 671.00 | | 1 062 671.00 |
UX Autres créances clients | 77 129.00 | 77 129.00 | | 77 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 937.00 | | | 141 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 129.00 | 77 129.00 | | 77 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 644.00 | 1 074 644.00 | | 1 074 644.00 |