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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 251.00 | 16 331.00 | 920.00 | 17 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 163.00 | 6 281.00 | 6 882.00 | 13 163.00 |
BF Prêts | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 554.00 | 26 853.00 | 30 701.00 | 57 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 405.00 | | 16 405.00 | 16 405.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 758.00 | 2 976.00 | 31 781.00 | 34 758.00 |
BZ Autres créances | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
CF Disponibilités | 19 993.00 | | 19 993.00 | 19 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 78 075.00 | 2 976.00 | 75 099.00 | 78 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 630.00 | 29 830.00 | 105 800.00 | 135 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 158.00 | 17 405.00 | | 20 158.00 |
DH Report à nouveau | | -4 791.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 834.00 | 2 753.00 | | 2 834.00 |
DL TOTAL (I) | 28 491.00 | 25 658.00 | | 28 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 634.00 | 8 341.00 | | 6 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 282.00 | 8 631.00 | | 12 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 597.00 | 36 571.00 | | 53 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 795.00 | 4 002.00 | | 4 795.00 |
EA Autres dettes | | 17 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 309.00 | 74 545.00 | | 77 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 800.00 | 100 203.00 | | 105 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 424.00 | 72 839.00 | | 72 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 435.00 | | 127 435.00 | 127 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 435.00 | | 127 435.00 | 127 435.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 976.00 | |
GE Autres charges | | | 1 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 81.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -81.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 182.00 | 132.00 | | 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 435.00 | 102 914.00 | | 127 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 601.00 | 100 162.00 | | 124 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 834.00 | 2 753.00 | | 2 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 504.00 | | 1 051.00 | 56 504.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 554.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 363.00 | | 1 051.00 | 29 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 238.00 | 2 615.00 | | 24 238.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 997.00 | 2 615.00 | | 19 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 976.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 976.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 976.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 976.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 597.00 | 53 597.00 | | 53 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UP Prêts | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 31 484.00 | 31 484.00 | | 31 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VB T. V. A. | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VC Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 634.00 | 1 749.00 | 4 885.00 | 6 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 341.00 | 1 706.00 | 6 634.00 | 8 341.00 |
VI Groupe et associés | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227.00 | | | 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 577.00 | 52 577.00 | | 52 577.00 |
VW T.V.A. | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 309.00 | 72 424.00 | 4 885.00 | 77 309.00 |