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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 826.00 | | 185 826.00 | 185 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 031.00 | | 781 031.00 | 781 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CF Disponibilités | 13 366.00 | | 13 366.00 | 13 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 366.00 | | 49 366.00 | 49 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 397.00 | | 830 397.00 | 830 397.00 |
CU Autres participations | 595 205.00 | | 595 205.00 | 595 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
DG Autres réserves | 301 515.00 | 233 754.00 | | 301 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 153.00 | 67 761.00 | | 69 153.00 |
DL TOTAL (I) | 375 782.00 | 306 630.00 | | 375 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 667.00 | 511 377.00 | | 452 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725.00 | 711.00 | | 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 615.00 | 513 312.00 | | 454 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 397.00 | 819 942.00 | | 830 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 61 619.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 202.00 | 80 754.00 | | 81 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 050.00 | 12 993.00 | | 12 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 153.00 | 67 761.00 | | 69 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 031.00 | | | 781 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 826.00 | | | 185 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595 205.00 | | | 595 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 667.00 | 60 758.00 | 251 894.00 | 452 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 560.00 | | | 58 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 615.00 | 62 706.00 | 251 894.00 | 454 615.00 |