| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 480 000.00 | | 1 480 000.00 | 1 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 822.00 | 3 414.00 | 408.00 | 3 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 856.00 | 56 498.00 | 42 358.00 | 98 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 148.00 | | 20 148.00 | 20 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 080.00 | 59 912.00 | 1 552 168.00 | 1 612 080.00 |
BT Marchandises | 135 517.00 | | 135 517.00 | 135 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 237.00 | | 40 237.00 | 40 237.00 |
BZ Autres créances | 93 766.00 | | 93 766.00 | 93 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 751.00 | | 49 751.00 | 49 751.00 |
CF Disponibilités | 50 204.00 | | 50 204.00 | 50 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 836.00 | | 370 836.00 | 370 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 916.00 | 59 912.00 | 1 923 004.00 | 1 982 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 148.00 | | | 20 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 592 643.00 | 455 718.00 | | 592 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 565.00 | 136 925.00 | | 142 565.00 |
DL TOTAL (I) | 845 208.00 | 702 643.00 | | 845 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 644.00 | 973 745.00 | | 871 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 027.00 | 69 730.00 | | 26 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 741.00 | 137 033.00 | | 144 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 822.00 | 41 171.00 | | 34 822.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | | | 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 423.00 | 567.00 | | 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 796.00 | 1 222 246.00 | | 1 077 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 004.00 | 1 924 889.00 | | 1 923 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 575.00 | 386 873.00 | | 353 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 569 427.00 | | 42 653.00 | 1 569 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 612 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480 000.00 | | | 1 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 824.00 | | 38 854.00 | 63 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 603.00 | | 3 799.00 | 25 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 540.00 | 7 372.00 | | 52 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 540.00 | 7 372.00 | | 52 540.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 741.00 | 144 741.00 | | 144 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 148.00 | 20 148.00 | | 20 148.00 |
UX Autres créances clients | 40 237.00 | 40 237.00 | | 40 237.00 |
VB T. V. A. | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 644.00 | 147 424.00 | 582 777.00 | 871 644.00 |
VI Groupe et associés | 26 027.00 | 26 027.00 | | 26 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 901.00 | | | 140 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VP Divers | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 788.00 | 82 788.00 | | 82 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 512.00 | 155 512.00 | | 155 512.00 |
VW T.V.A. | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 795.00 | 353 575.00 | 582 777.00 | 1 077 795.00 |