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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 2 500.00 | 97.00 | 2 403.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 284.00 | 4 167.00 | 9 117.00 | 13 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 529.00 | 34 563.00 | 108 966.00 | 143 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 328.00 | 38 827.00 | 280 501.00 | 319 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BZ Autres créances | 38 031.00 | | 38 031.00 | 38 031.00 |
CF Disponibilités | 16 895.00 | | 16 895.00 | 16 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 877.00 | | 61 877.00 | 61 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 205.00 | 38 827.00 | 342 378.00 | 381 205.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
DL TOTAL (I) | 18 563.00 | | | 18 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 285.00 | | | 68 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 407.00 | | | 205 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 328.00 | | | 16 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 795.00 | | | 33 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 815.00 | | | 323 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 378.00 | | | 342 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 815.00 | | | 323 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 398 128.00 | | 398 128.00 | 398 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 128.00 | | 398 128.00 | 398 128.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 677.00 | |
GE Autres charges | | | 1 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14.00 | | | 14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 763.00 | | | 409 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 076.00 | | | 401 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 828.00 | | 2 500.00 | 316 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 813.00 | | 2 500.00 | 156 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 149.00 | 16 677.00 | | 22 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 149.00 | 16 677.00 | | 22 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 838.00 | | | 838.00 |
VB T. V. A. | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 285.00 | 68 285.00 | | 68 285.00 |
VI Groupe et associés | 205 407.00 | 205 407.00 | | 205 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 783.00 | | | 13 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 765.00 | | | 18 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 031.00 | 38 031.00 | | 38 031.00 |
VW T.V.A. | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 815.00 | 323 815.00 | | 323 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
ST Autres comptes | 39 757.00 | | | 39 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 941.00 | | | 23 941.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 408.00 | | | 51 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 049.00 | | | 46 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 820.00 | | | 27 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 714.00 | | | 120 714.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |