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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 556 332.00 | | 556 332.00 | 556 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
CF Disponibilités | 24 542.00 | | 24 542.00 | 24 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 27 180.00 | | 27 180.00 | 27 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 512.00 | | 583 512.00 | 583 512.00 |
CU Autres participations | 556 332.00 | | 556 332.00 | 556 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 766.00 | | | -2 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 238.00 | -2 766.00 | | 21 238.00 |
DK Provisions réglementées | 11 581.00 | 5 048.00 | | 11 581.00 |
DL TOTAL (I) | 80 053.00 | 52 282.00 | | 80 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 046.00 | 250 000.00 | | 220 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 734.00 | 197 734.00 | | 227 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 1 200.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 133.00 | 2 354.00 | | 4 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 547.00 | 26 321.00 | | 48 547.00 |
EA Autres dettes | | 10 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 503 459.00 | 488 108.00 | | 503 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 512.00 | 540 390.00 | | 583 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 227 734.00 | | | 227 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 533.00 | 5 048.00 | | 6 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 533.00 | 5 048.00 | | 6 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 533.00 | -5 048.00 | | -6 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 500.00 | 10 500.00 | | 40 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 262.00 | 13 267.00 | | 19 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 238.00 | -2 766.00 | | 21 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 785.00 | | 48 547.00 | 507 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 332.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 785.00 | | 48 547.00 | 507 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 048.00 | 6 533.00 | | 5 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 048.00 | 6 533.00 | | 5 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 547.00 | 48 547.00 | | 48 547.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VC Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 046.00 | 40 502.00 | 168 642.00 | 220 046.00 |
VI Groupe et associés | 227 734.00 | 77 734.00 | | 227 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 954.00 | | | 29 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VW T.V.A. | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 459.00 | 173 915.00 | 168 642.00 | 503 459.00 |