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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 695.00 | | 99 695.00 | 99 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 085.00 | 2 189.00 | 1 895.00 | 4 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 358.00 | 5 033.00 | 25 325.00 | 30 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 784.00 | 12 977.00 | 12 807.00 | 25 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 442.00 | 20 200.00 | 140 242.00 | 160 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
BN En cours de production de biens | 55 230.00 | | 55 230.00 | 55 230.00 |
BT Marchandises | 91 355.00 | | 91 355.00 | 91 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 662.00 | | 56 662.00 | 56 662.00 |
BZ Autres créances | 18 108.00 | | 18 108.00 | 18 108.00 |
CF Disponibilités | 40 335.00 | | 40 335.00 | 40 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 556.00 | | 284 556.00 | 284 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 998.00 | 20 200.00 | 424 799.00 | 444 998.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 30 101.00 | | | 30 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 946.00 | 42 101.00 | | 22 946.00 |
DL TOTAL (I) | 185 048.00 | 162 101.00 | | 185 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 837.00 | 20 094.00 | | 29 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 024.00 | 7 393.00 | | 17 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 660.00 | | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 876.00 | 79 673.00 | | 96 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 418.00 | 78 729.00 | | 94 418.00 |
EA Autres dettes | 934.00 | 5 076.00 | | 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 751.00 | 190 966.00 | | 239 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 799.00 | 353 067.00 | | 424 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 769.00 | 9 431.00 | | 10 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 859.00 | 1 330.00 | | 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 910.00 | 8 101.00 | | 9 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 876.00 | 96 876.00 | | 96 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 958.00 | 17 958.00 | | 17 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 838.00 | 13 941.00 | 15 896.00 | 29 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 419.00 | 94 419.00 | | 94 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 127.00 | 77 127.00 | | 77 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 091.00 | 223 195.00 | 15 896.00 | 239 091.00 |