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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |
AP Constructions | 28 100.00 | 8 841.00 | 19 259.00 | 28 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 873.00 | 112 341.00 | 149 532.00 | 261 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 167.00 | 50 886.00 | 35 281.00 | 86 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 656.00 | | 43 656.00 | 43 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 207.00 | | 24 207.00 | 24 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 035.00 | 190 125.00 | 275 910.00 | 466 035.00 |
BT Marchandises | 224 800.00 | | 224 800.00 | 224 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 811.00 | | 30 811.00 | 30 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 958.00 | 16 807.00 | 117 152.00 | 133 958.00 |
BZ Autres créances | 74 682.00 | | 74 682.00 | 74 682.00 |
CF Disponibilités | 543 215.00 | | 543 215.00 | 543 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 553.00 | 16 807.00 | 992 747.00 | 1 009 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 588.00 | 206 932.00 | 1 268 656.00 | 1 475 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 531.00 | | | 47 531.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 667 188.00 | 519 672.00 | | 667 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 398.00 | 208 516.00 | | 209 398.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 688.00 | | | 28 688.00 |
DL TOTAL (I) | 913 659.00 | 736 572.00 | | 913 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 504.00 | 225 419.00 | | 172 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 144.00 | 85 080.00 | | 83 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 454.00 | 8 379.00 | | 19 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 771.00 | 36 719.00 | | 40 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 061.00 | 41 461.00 | | 32 061.00 |
EA Autres dettes | 7 064.00 | 11 111.00 | | 7 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 998.00 | 408 170.00 | | 354 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 656.00 | 1 144 742.00 | | 1 268 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 909.00 | 235 825.00 | | 235 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 879 317.00 | 211 900.00 | 1 091 216.00 | 879 317.00 |
FG Production vendue services | 105 724.00 | 16 503.00 | 122 227.00 | 105 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 041.00 | 228 403.00 | 1 213 444.00 | 985 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 467 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 183.00 | |
GE Autres charges | | | 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 834.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 276.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 308.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 3.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 3.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 127.00 | -3.00 | | 7 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 930.00 | 88 925.00 | | 81 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 892.00 | 1 314 915.00 | | 1 238 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 494.00 | 1 106 399.00 | | 1 029 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 398.00 | 208 516.00 | | 209 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 075.00 | | 16 960.00 | 449 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 750.00 | | 16 390.00 | 359 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 268.00 | | 570.00 | 71 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 942.00 | 56 183.00 | | 133 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 608.00 | 449.00 | | 17 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 334.00 | 55 734.00 | | 116 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 807.00 | | | 16 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 807.00 | | | 16 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 807.00 | | | 16 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 771.00 | 40 771.00 | | 40 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 656.00 | 43 656.00 | | 43 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
UX Autres créances clients | 112 753.00 | 112 753.00 | | 112 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 205.00 | 21 205.00 | | 21 205.00 |
VB T. V. A. | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VC Groupe et associés | 55 785.00 | 55 785.00 | | 55 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 345.00 | 53 256.00 | 119 089.00 | 172 345.00 |
VI Groupe et associés | 83 144.00 | 83 144.00 | | 83 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 802.00 | | | 52 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
VP Divers | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 258.00 | 258 258.00 | | 258 258.00 |
VW T.V.A. | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 544.00 | 216 454.00 | 119 089.00 | 335 544.00 |