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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 906.00 | 327.00 | 579.00 | 906.00 |
AH Fonds commercial | 85 456.00 | | 85 456.00 | 85 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 408.00 | 30 204.00 | 7 204.00 | 37 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 198.00 | 173 733.00 | 21 465.00 | 195 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 519.00 | 204 265.00 | 116 254.00 | 320 519.00 |
BT Marchandises | 820 130.00 | | 820 130.00 | 820 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 589.00 | | 63 589.00 | 63 589.00 |
BZ Autres créances | 75 114.00 | | 75 114.00 | 75 114.00 |
CF Disponibilités | 68 772.00 | | 68 772.00 | 68 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 856.00 | | 1 038 856.00 | 1 038 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 374.00 | 204 265.00 | 1 155 110.00 | 1 359 374.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 501 464.00 | | | 501 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 814.00 | | | 42 814.00 |
DL TOTAL (I) | 638 328.00 | | | 638 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 033.00 | | | 254 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 825.00 | | | 20 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 493.00 | | | 208 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 431.00 | | | 28 431.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 782.00 | | | 516 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 110.00 | | | 1 155 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 782.00 | | | 516 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 224.00 | | | 156 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 840.00 | | 10 499.00 | 324 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 821.00 | 320 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 821.00 | 232 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 362.00 | | | 86 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 928.00 | | 10 499.00 | 236 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 955.00 | 9 131.00 | 14 821.00 | 209 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25.00 | 302.00 | | 25.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 930.00 | 8 829.00 | 14 821.00 | 209 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 493.00 | 208 493.00 | | 208 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 63 589.00 | 63 589.00 | | 63 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VB T. V. A. | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
VC Groupe et associés | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 033.00 | 254 033.00 | | 254 033.00 |
VI Groupe et associés | 20 825.00 | 20 825.00 | | 20 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 577.00 | | | 49 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 327.00 | 44 327.00 | | 44 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 303.00 | 149 953.00 | 1 350.00 | 151 303.00 |
VW T.V.A. | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 782.00 | 516 782.00 | | 516 782.00 |